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China Life Amp Jubao Pen Money Market A (001096)

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10/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 32,49B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Life AMP Asset Management Co.Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 001096

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo China Life Jubao Pen Money Market Fund (001096). Nossos dados do China Life Jubao Pen Money Market Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	34,140	34,140
Título	1,810	1,810
Outros	64,050	64,050

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	34,143	48,310
Corporativo	1,575	4,815
Securitizado	0,231	0,721

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	22,76	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2024 CD104	-	2,76	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 31	-	1,57	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD390	-	1,54	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 414TH ISSUANCE	-	1,22	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2024 CD378	-	1,21	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD170	-	0,92	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 73TH ISSUANCE	-	0,92	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 CD428	-	0,92	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD429	-	0,88	-	-

Principais fundos de títulos por China Life AMP Asset Management Co.Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
China Life AMP Money Market A	70,11B	0,32	1,71	2,40
China Life AMP Money Market B	70,11B	0,38	1,95	2,64
China Life AMP Money Market E	70,11B	0,32	1,71	-
China Life Zengjinbao MMkt	18,45B	0,34	1,81	-
ChinaLife Xinqianbao MMKt	17,9B	0,36	1,86	-

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