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Ccb Principal Unvarying Value Stock Fund (530001)

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11/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 803,6M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 530001

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CCB Principal Unvarying Value Stock Fund (530001). Nossos dados do CCB Principal Unvarying Value Stock Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	34,220	34,220	0,000
Ações	67,960	67,960	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,213	18,339
Índice Preço/Valor Contábil	1,843	2,451
Índice Preço/Vendas	1,168	1,934
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,264	11,669
Retorno com dividendos	3,829	2,443
Crescimento de lucros em 5 anos	8,730	12,542

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	39,340	22,394
Consumo Cíclico	23,990	13,278
Tecnologia	13,410	28,800
Utilidades	10,770	4,636
Serviços Financeiros	6,650	9,976
Serviços de Comunicação	1,610	3,842
Materiais Básicos	1,510	9,600
Consumo Não-Cíclico	1,450	9,529
Saúde	1,260	8,489

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amperex Tech A	CNE100003662	7,24	224,00	+2,76%
BYD A	CNE100001526	5,06	354.98	+5.52%
Midea Group A	CNE100001QQ5	4,49	70,49	-0,84%
Shenzhen Transsion	CNE100003P74	4,47	86,90	-2,35%
SDIC Power	CNE000000JM2	4,13	14,52	-1,02%
Sinotruk Jinan Truck	CNE0000010Y1	3,44	18,84	-1,72%
Grandblue Environment	CNE000001675	3,19	23,32	+0,52%
Shijiazhuang Shangtai Technology	CNE100005WV4	3,10	51,86	-0,84%
Jiangsu Expressway	CNE0000016S0	2,71	15,45	+0,26%
Cs Zoomlion A	CNE000001527	2,50	7,52	+1,62%

Principais fundos de ações por CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CCB Principal CSI 500 Index Fund	4,79B	2,30	-2,33	3,06
CCB Principal Selected Growth Mix H	1,42B	-2,10	-4,33	-
CCB Principal Selected Growth Mixed	1,42B	-2,12	-4,22	5,36
CCB Principal Optimizing Alloc Mix	1,38B	-4,78	-7,31	1,22
CCB Principal Mid&Sml Cap Lead Eq	1,1B	-0,51	-5,99	9,52

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US 30	40.237,0	+643,3	+1,62%
S&P 500 VIX	37,56	-3,16	-7,76%
Bitcoin Futuro	84.095,00	+4.400,00	+5,52%
Índice Dólar	99,890	-0,720	-0,72%

Petróleo Brent	64,76	+1,43	+2,26%
Petróleo WTI	61,50	+1,43	+2,38%
Café Contrato C	357,70	+14,85	+4,33%
Soja Chicago	1.042,75	+13,75	+1,34%
Cacau NY	8.511,00	+423,00	+5,23%
Ouro	3.244,60	+67,10	+2,11%
Açúcar NY nº11	18,00	-0,12	-0,66%

Dólar/BRL	5,8648	-0,0208	-0,35%
EUR/BRL	6,6624	+0,0723	+1,10%
EUR/Dólar	1,1360	+0,0163	+1,46%
Dólar/JPY	143,51	-0,94	-0,65%
GBP/Dólar	1,3080	+0,0113	+0,87%
GBP/BRL	7,6712	+0,0393	+0,51%
CAD/BRL	4,2296	+0,0211	+0,50%

Petrobras PN	31,85	+0,62	+1,99%
Vale ON	53,66	+0,88	+1,67%
Casas Bahia ON	7,10	+0,20	+2,90%
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Satrix Alsi Index.	24,126	+0,987	+4,27%
Amundi Multi Mana.	53,680	+0,350	+0,66%
HSBC Amanah Funds.	23,626	-0,874	-3,57%
Loomis Sayles Sr .	7,88	+0,01	+0,13%