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Ccb Principal Pure Bond Fund A (530021)

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11/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,11B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

530021 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 530021. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ccb Principal Pure Bond Fund A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
11.04.2025	1,656	1,656	1,656	1,656	0,00%
10.04.2025	1,656	1,656	1,656	1,656	0,00%
09.04.2025	1,656	1,656	1,656	1,656	0,00%
08.04.2025	1,656	1,656	1,656	1,656	-0,08%
07.04.2025	1,657	1,657	1,657	1,657	0,17%
03.04.2025	1,654	1,654	1,654	1,654	0,11%
02.04.2025	1,653	1,653	1,653	1,653	0,03%
01.04.2025	1,652	1,652	1,652	1,652	0,00%
31.03.2025	1,652	1,652	1,652	1,651	0,00%
28.03.2025	1,651	1,651	1,651	1,651	0,00%
27.03.2025	1,651	1,651	1,651	1,651	0,03%
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25.03.2025	1,650	1,650	1,650	1,650	0,00%
24.03.2025	1,650	1,650	1,650	1,650	0,00%
21.03.2025	1,650	1,650	1,650	1,650	0,00%
20.03.2025	1,649	1,649	1,649	1,649	0,07%
19.03.2025	1,648	1,648	1,648	1,648	0,03%
18.03.2025	1,648	1,648	1,648	1,648	0,00%
17.03.2025	1,647	1,647	1,647	1,647	0,00%
14.03.2025	1,648	1,648	1,648	1,648	0,00%
13.03.2025	1,647	1,647	1,647	1,647	0,06%
12.03.2025	1,646	1,646	1,646	1,646	0,06%

Alta: 1,657

Baixa: 1,646

Diferença: 0,011

Média: 1,651

Var%: 0,662

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