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Ccb-principal Interest Rate Bd (530014)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 190,62M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 530014

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CCB-Principal 14 Days Bond Fund A (530014). Nossos dados do CCB-Principal 14 Days Bond Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,890	1,890
Título	73,080	73,080
Outros	25,030	25,030

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	39,881	42,916
Governo	33,195	51,883
Não alocado	1,889	2,670

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2024 11	-	33,19	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2017 10	-	17,13	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 10	-	11,19	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2018 10	-	5,81	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 10	-	5,75	-	-

Principais fundos de títulos por CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktA	269,64B	0,38	1,84	2,71
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB	269,64B	0,44	2,09	-
CCB Principal Cash Income MMF	153,31B	0,41	1,97	-
CCB Principal Cash Tianli Money M B	134,46B	0,40	1,95	-
CCB Principal Cash Tianli Money M A	134,46B	0,37	1,81	2,61

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CAD/BRL	4,1967	0,0000	0,00%

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Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
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