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Cb-accent Lux Bond Eur B Chf Hedged (0P0000XRQO)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 51,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0860713394

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XRQO - Dados Históricos

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21.11.2024	100,640	100,640	100,640	100,640	0,03%
20.11.2024	100,610	100,610	100,610	100,610	-0,05%
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18.11.2024	100,620	100,620	100,620	100,620	-0,09%
15.11.2024	100,710	100,710	100,710	100,710	-0,04%
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05.11.2024	100,270	100,270	100,270	100,270	-0,11%
04.11.2024	100,380	100,380	100,380	100,380	0,03%
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25.10.2024	100,860	100,860	100,860	100,860	-0,14%
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Alta: 101,000

Baixa: 100,270

Diferença: 0,730

Média: 100,610

Var%: -0,218

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