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Capitalatwork Foyer Umbrella - Short Duration At Class I (0P0000JMV0)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 256,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0291670445

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JMV0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CapitalatWork Foyer Umbrella - Cash+ at Class I (0P0000JMV0). Nossos dados do CapitalatWork Foyer Umbrella - Cash+ at Class I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8	29	22
Título	92	92	0

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	63	49
Governo	29	35
Derivativo	-0	9
Não alocado	8	16

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 107

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	11,13	99,28	+0,16%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	3,90	100,970	+0,28%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	3,83	98,920	+0,06%
United States Treasury Notes 4.375%	-	2,55	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2,08	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	1,90	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1,80	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,78	-	-
Vinci SA 1%	FR0013367620	1,53	-	-
ASML Holding N.V. 3.5%	XS2631416950	1,41	-	-

Principais fundos de títulos por CapitalatWork S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor	1,23B	-0,66	-2,13	1,11
Umbrella Corporate Bonds at Class C	1,23B	-0,60	-2,06	1,17
Umbrella Corporate Bonds at Class I	1,23B	-0,30	-1,70	1,54
Umbrella Cash+ at Class C	256,73M	2,88	1,12	0,55
Umbrella Cash+ at Class D	256,73M	2,81	1,04	0,47

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
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Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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