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Capitalatwork Foyer Umbrella - Short Duration At Class I (0P0000JMV0)

Luxemburgo

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19/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 251,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0291670445

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JMV0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CapitalatWork Foyer Umbrella - Cash+ at Class I (0P0000JMV0). Nossos dados do CapitalatWork Foyer Umbrella - Cash+ at Class I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8	32	25
Título	92	92	0
Outros	0	0	0

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	63	48
Governo	30	35
Derivativo	-1	10
Não alocado	9	18

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 105

Nº de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	11,29	99,14	-0,09%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	3,94	100,750	+0,03%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	3,86	99,439	+0,03%
United States Treasury Notes 4.375%	-	2,60	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2,16	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	1,98	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1,85	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,85	-	-
Vinci SA 1%	FR0013367620	1,54	-	-
ASML Holding N.V. 3.5%	XS2631416950	1,38	-	-

Principais fundos de títulos por CapitalatWork S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor	1,24B	0,70	-1,41	0,66
Umbrella Corporate Bonds at Class C	1,24B	0,70	-1,34	0,71
Umbrella Corporate Bonds at Class I	1,24B	0,73	-0,98	1,07
Umbrella Cash+ at Class C	251,65M	0,22	1,57	0,53
Umbrella Cash+ at Class D	251,65M	0,11	1,46	0,44

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Petróleo WTI	71,02	-1,46	-2,01%
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