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Caixabank Diversificado Dinámico Estándar Fi (0P00000JMH)

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20/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138257037

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00000JMH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Diversificado Dinámico Estánder FI (0P00000JMH). Nossos dados do Caixabank Diversificado Dinámico Estánder FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,730	8,760	0,030
Ações	10,950	10,950	0,000
Título	76,990	76,990	0,000
Conversíveis	0,200	0,200	0,000
Outros	3,120	3,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,289	16,411
Índice Preço/Valor Contábil	2,831	2,476
Índice Preço/Vendas	2,094	1,842
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,635	10,152
Retorno com dividendos	2,008	2,444
Crescimento de lucros em 5 anos	11,625	12,389

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,460	20,453
Serviços Financeiros	13,690	15,288
Saúde	11,720	12,604
Consumo Cíclico	9,620	12,352
Industriais	9,600	11,985
Serviços de Comunicação	7,680	7,527
Consumo Não-Cíclico	5,670	7,852
Imóveis	4,790	3,014
Energia	3,280	3,351
Materiais Básicos	3,120	6,800
Utilidades	2,360	3,158

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	17,23	97,69	+0,34%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS	IE0032523478	11,50	125,86	+0,26%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	11,29	100,724	+0,14%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	9,63	98,98	-0,02%
Italy 0 14-May-2025	IT0005595605	9,38	98,791	+0,03%
Espanha a 15 anos	ES00000123C7	9,20	3,297	-0,30%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	8,97	100,490	+0,23%
Xtrackers MSCI World UCITS 1C	IE00BJ0KDQ92	3,87	119,32	+0,43%
SPDR Gold Shares	US78463V1070	3,09	249.84	+1.29%
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	1,74	90,33	+0,90%

Outros principais fundos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Destino 2030 Estoindar FI	1,44B	7,21	2,21	-
Caixabank Destino 2030 Plus FI	1,44B	7,57	2,62	-
Caixabank Destino 2022 Estoindar FI	416,66M	5,45	0,89	-
Caixabank Destino 2022 Plus FI	243,18M	5,81	1,30	-
Caixabank Destino 2040 Estandar	213,84M	9,24	3,13	-

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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
Magazine Luiza ON	9,42	+0,28	+3,06%
IRB Brasil ON	39,43	+0,83	+2,15%
Oi ON	1,46	+0,13	+9,77%
Weg ON	54,01	+0,28	+0,52%

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