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Caixabank Diversificado Dinámico Estándar Fi (0P00000JMH)

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15/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138257037

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00000JMH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Diversificado Dinámico Estánder FI (0P00000JMH). Nossos dados do Caixabank Diversificado Dinámico Estánder FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,680	9,800	1,120
Ações	9,620	9,620	0,000
Título	77,640	77,640	0,000
Conversíveis	0,270	0,270	0,000
Outros	3,790	3,790	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,349	16,427
Índice Preço/Valor Contábil	2,314	2,487
Índice Preço/Vendas	1,817	1,858
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,683	10,107
Retorno com dividendos	2,443	2,431
Crescimento de lucros em 5 anos	9,483	11,077

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,030	19,172
Serviços Financeiros	18,090	15,995
Consumo Cíclico	10,910	11,991
Saúde	10,510	11,765
Industriais	9,850	12,163
Serviços de Comunicação	8,300	7,569
Imóveis	6,030	2,800
Consumo Não-Cíclico	5,580	7,253
Energia	4,000	5,781
Materiais Básicos	3,270	6,994
Utilidades	2,410	3,147

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	18,71	98,57	-0,13%
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Accumula	IE00BGYWT403	12,23	52,14	+0,35%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	10,82	100,966	+0,09%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	10,36	99,69	+0,07%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	9,74	101,270	+0,24%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	8,30	109,90	0,00%
Espanha a 15 anos	ES00000123C7	7,75	3,675	+0,14%
SPDR® Gold Shares	-	3,77	-	-
Xtrackers MSCI World UCITS 1C	IE00BJ0KDQ92	3,02	110,89	-0,99%
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	1,60	135,76	-1,45%

Outros principais fundos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Destino 2030 Estoindar FI	1,54B	-1,81	2,82	-
Caixabank Destino 2030 Plus FI	1,54B	-1,71	3,23	-
Caixabank Destino 2022 Plus FI	222,99M	-1,32	2,04	-
Caixabank Destino 2022 Estoindar FI	384,71M	-1,41	1,63	-
Caixabank Destino 2040 Estandar	230,46M	-2,04	3,85	-

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6144	+0,0162	+0,25%
EUR/Dólar	1,1391	+0,0028	+0,25%
Dólar/JPY	142,17	-0,24	-0,17%
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GBP/BRL	7,7194	+0,0168	+0,22%
CAD/BRL	4,1929	-0,0030	-0,07%

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