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Brandes Corporate Focus Bond Fund Class F Unhedged (0P0000RVKJ)

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22/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 34,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Bridgehouse Asset Managers

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000RVKJ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000RVKJ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Brandes Corporate Focus Bond Fund Class F Unhedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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22.11.2024	7,042	7,042	7,042	7,042	0,01%
21.11.2024	7,041	7,041	7,041	7,041	0,00%
20.11.2024	7,041	7,041	7,041	7,041	-0,06%
19.11.2024	7,045	7,045	7,045	7,045	0,07%
18.11.2024	7,040	7,040	7,040	7,040	0,07%
15.11.2024	7,035	7,035	7,035	7,035	-0,43%
14.11.2024	7,065	7,065	7,065	7,065	0,00%
13.11.2024	7,065	7,065	7,065	7,065	0,00%
12.11.2024	7,065	7,065	7,065	7,065	-0,30%
11.11.2024	7,087	7,087	7,087	7,087	-0,06%
08.11.2024	7,091	7,091	7,091	7,091	0,15%
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06.11.2024	7,055	7,055	7,055	7,055	-0,37%
05.11.2024	7,081	7,081	7,081	7,081	0,08%
04.11.2024	7,076	7,076	7,076	7,076	0,23%
01.11.2024	7,059	7,059	7,059	7,059	-0,14%
31.10.2024	7,069	7,069	7,069	7,069	-0,10%
29.10.2024	7,076	7,076	7,076	7,076	0,00%
28.10.2024	7,076	7,076	7,076	7,076	-0,03%
25.10.2024	7,078	7,078	7,078	7,078	-0,15%
24.10.2024	7,089	7,089	7,089	7,089	0,18%

Alta: 7,091

Baixa: 7,035

Diferença: 0,056

Média: 7,065

Var%: -0,482

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