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Trend Prata Fundo De Investimento Multimercado (0P0001KYS7)

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30/01 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 25,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: XP Allocation Asset Management Ltda.

ISIN: BR05L9CTF009

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001KYS7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Trend Prata FIM (0P0001KYS7). Nossos dados do Trend Prata FIM incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,860	1,240	0,380
Título	95,820	95,820	0,000
Outros	3,310	7,040	3,730

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	96,734	72,328
Não alocado	-0,043	516,288

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 22

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	36,76	-	-
Tesouro Selic Março 2026	BRSTNCLF1RE0	21,30	15.971,450	+0,05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	10,93	-	-
Tesouro Selic Março 2029	BRSTNCLF1RL5	9,69	15.899,350	+0,05%
iShares Silver	US46428Q1094	7,04	28,51	-0,73%
Tesouro Selic Março 2025	BRSTNCLF1RC4	5,78	15.972,910	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	3,74	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	1,04	-	-
XP Cash VIII Simples FI RF	-	0,75	-	-
XP Cash VII Simples FI RF	-	0,75	-	-

Principais fundos de títulos por XP Allocation Asset Management Ltda.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BRXPT4CTF009	10,88B	9,03	11,93	-
BRXRF1CTF009	472,93M	10,62	12,61	-
BR05AZCTF006	503,72M	9,18	12,11	-
BR07IQCTF004	20,32M	3,23	6,79	-
BR06GYCTF004	14,03M	7,16	5,77	-

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S&P 500 VIX	16,43	+0,59	+3,72%
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