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Bosera Value Growth Fund (050001)

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0,991 -0,020 -2,27%

22/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,01B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bosera Asset Management Co., Limited

Classe de Ativo: Ações

Holdings 050001

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bosera Value Growth Fund (050001). Nossos dados do Bosera Value Growth Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	13,320	13,320
Ações	69,500	69,500
Título	12,170	12,170
Outros	5,010	5,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,103	17,577
Índice Preço/Valor Contábil	2,011	2,212
Índice Preço/Vendas	1,544	1,726
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,837	9,656
Retorno com dividendos	4,283	2,492
Crescimento de lucros em 5 anos	16,902	16,876

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	26,380	11,743
Industriais	24,080	24,258
Tecnologia	18,380	24,851
Saúde	13,270	9,773
Energia	8,060	7,607
Consumo Não-Cíclico	5,360	10,946
Serviços Financeiros	2,150	7,361
Serviços de Comunicação	1,710	4,138
Imóveis	0,610	3,069

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 97

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kelun Pharm A	CNE100000PW7	4,65	30,49	-3,57%
TREASURY COUPON BOND 2023 13	-	3,80	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	3,66	-	-
Himile Mechanicl A	CNE1000014X3	3,63	43,18	-3,10%
Zhuzhou CRRC Times Electric	CNE100004QK2	3,61	46,16	-3,55%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	3,49	37,65	-4,03%
Amperex Tech A	CNE100003662	3,37	259,10	-3,41%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	3,28	1.507,82	-2,41%
Xj Electric A	CNE0000007F6	3,25	27,18	-3,96%
TREASURY COUPON BOND 2023 3	-	3,17	-	-

Principais fundos de ações por Bosera Asset Management Co., Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bosera S&P 500 QDII	14,26B	20,37	11,35	13,11
BoseraYufu CSI 300 Index Fund A	7,14B	14,03	-4,52	8,55
BoseraYufu CSI 300 Index Fund C	7,14B	13,64	-4,90	-
Bosera Theme Industry Stock FdLOF	5,72B	0,69	-12,06	7,64
Bosera MedicalHlth Care Set Secs A	2,56B	-10,44	-17,18	5,39

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	100.500,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%

Petróleo Brent	74,63	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
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