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Bosera S&p 500 Qdii Fund (0P0000ZSU7)

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22/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,26B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bosera Asset Management Co., Limited

ISIN: CNE100002920

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZSU7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bosera S&P 500 QDII Fund (0P0000ZSU7). Nossos dados do Bosera S&P 500 QDII Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,840	6,840	0,000
Ações	93,080	93,120	0,040
Outros	0,080	0,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,237	25,650
Índice Preço/Valor Contábil	4,245	5,812
Índice Preço/Vendas	2,749	3,909
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,004	16,668
Retorno com dividendos	1,427	1,095
Crescimento de lucros em 5 anos	11,844	13,996

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	33,880	44,063
Serviços Financeiros	12,090	5,134
Saúde	11,820	8,270
Consumo Cíclico	10,180	11,789
Serviços de Comunicação	9,400	13,094
Industriais	6,670	5,585
Consumo Não-Cíclico	5,790	5,942
Energia	3,670	1,665
Utilidades	2,380	1,871
Imóveis	2,170	1,122
Materiais Básicos	1,960	1,638

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 502

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	6,79	417.00	+1.00%
NVIDIA	US67066G1040	6,21	141.95	-3.22%
Apple	US0378331005	6,21	229,87	+0,59%
Amazon.com	US0231351067	3,62	197,12	-0,64%
Meta Platforms	US30303M1027	2,26	559,14	-0,70%
Alphabet A	US02079K3059	2,19	164,76	-1,71%
Alphabet C	US02079K1079	1,83	166,57	-1,58%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	1,51	476,57	+0,96%
Eli Lilly	US5324571083	1,48	748,01	-0,25%
Broadcom	US11135F1012	1,43	164,23	+0,18%

Principais fundos de ações por Bosera Asset Management Co., Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BoseraYufu CSI 300 Index Fund A	7,14B	14,03	-4,52	8,55
BoseraYufu CSI 300 Index Fund C	7,14B	13,64	-4,90	-
Bosera Theme Industry Stock FdLOF	5,72B	0,69	-12,06	7,64
Bosera MedicalHlth Care Set Secs A	2,56B	-10,44	-17,18	5,39
Bosera Value Growth Fund	2,01B	11,03	-5,83	3,75

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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
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IRB Brasil ON	39,43	+0,83	+2,15%
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