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Mainsky Macro Allocation Fund D (0P0000Y5PX)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 48,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0835742759

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Y5PX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bond Opportunities Fund D (0P0000Y5PX). Nossos dados do Bond Opportunities Fund D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,090	2,500	0,410
Ações	59,230	59,230	0,000
Título	38,490	38,490	0,000
Conversíveis	0,160	0,160	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,930	16,411
Índice Preço/Valor Contábil	2,871	2,476
Índice Preço/Vendas	1,774	1,842
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,824	10,152
Retorno com dividendos	2,574	2,444
Crescimento de lucros em 5 anos	9,601	12,389

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,400	20,453
Serviços Financeiros	16,230	15,288
Saúde	15,440	12,604
Industriais	10,780	11,985
Consumo Não-Cíclico	8,000	7,852
Serviços de Comunicação	7,990	7,527
Consumo Cíclico	7,040	12,352
Utilidades	3,110	3,158
Materiais Básicos	2,780	6,800
Energia	2,060	3,351
Imóveis	1,170	3,014

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 22

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Edge MSCI World Min Vol	IE00B8FHGS14	15,63	65,840	+0,03%
iShares MSCI World QualityDividend UCITS Dist	IE00BYYHSQ67	15,51	6,69	-0,59%
Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF 1C	IE00BZ02LR44	9,83	44,11	-0,18%
Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS 1C	IE0003NQ0IY5	8,65	44,18	0,00%
KfW 2.875 07-Jun-2033	DE000A30V9M4	6,49	102,340	-0,25%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	5,37	100,190	-1,14%
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCI	IE00BKVL7778	5,00	7,24	-0,14%
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS 1C USD	IE0006WW1TQ4	4,80	30,08	-0,53%
Nordic Investment Bank 0%	XS2055786763	4,03	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 4.12%	DE000LB38937	3,16	-	-

Principais fundos de títulos por MainSky Asset Management AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Exklusiv Prtflio Sicav Renten R	424,13M	0,31	-3,96	-1,74
StarCapital Argos A EUR	64,21M	5,12	-1,49	0,34
StarCapital Argos I EUR	64,21M	5,43	-1,14	0,73
Pro Fonds Lux Inter Bond E	52,07M	3,29	-1,46	0,79
Pro Fonds Lux Inter Bond C	52,07M	4,52	-0,85	1,20

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Ibovespa Futuros	128.398	-2.322	-1,78%
US 500	6.003,4	+4,7	+0,08%
US 30	44.758,5	+36,4	+0,08%
S&P 500 VIX	14,10	-0,01	0,00%
Bitcoin Futuro	97.265,0	-345,0	-0,35%
Índice Dólar	106,040	-0,928	-0,87%

Petróleo Brent	72,38	0,00	0,00%
Petróleo WTI	68,77	-0,01	-0,01%
Café Contrato C	325,88	+17,03	+5,51%
Soja Chicago	989,25	+5,25	+0,53%
Cacau NY	9.142,00	-94,00	-1,02%
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Açúcar NY nº11	21,63	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9382	+0,0005	+0,01%
EUR/BRL	6,2735	-0,0039	-0,06%
EUR/Dólar	1,0567	+0,0003	+0,02%
Dólar/JPY	151,10	0,00	0,00%
GBP/Dólar	1,2680	+0,0002	+0,02%
GBP/BRL	7,5290	-0,0014	-0,02%
CAD/BRL	4,2329	-0,0013	-0,03%

Petrobras PN	38,99	-0,14	-0,36%
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Casas Bahia ON	3,85	-0,24	-5,87%
Magazine Luiza ON	9,64	-1,00	-9,40%
IRB Brasil ON	40,80	+0,05	+0,12%
Oi ON	1,70	+0,01	+0,59%
Weg ON	51,91	-0,87	-1,65%

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