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Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation B Eur Inc (0P00018X74)

Luxemburgo

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03/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,42B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1161526907

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018X74

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation B-EUR In (0P00018X74). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation B-EUR In incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,670	33,130	23,460
Ações	0,020	0,020	0,000
Título	88,080	123,800	35,720
Conversíveis	2,080	2,080	0,000
Preferenciais	0,130	0,130	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,279	15,152
Índice Preço/Valor Contábil	1,032	2,083
Índice Preço/Vendas	2,817	1,675
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,770	7,739
Retorno com dividendos	1,986	3,865
Crescimento de lucros em 5 anos	8,312	10,696

Alocação Setorial

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 723

Nº de participações vendidas: 33

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	10,29	-	-
Long-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAB3	5,60	-	-
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	2,96	87,490	+0,49%
5 Year Treasury Note Future June 25	-	2,85	-	-
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	2,46	102,180	+0,52%
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	2,04	-	-
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000024865	1,84	-	-
EdRF Emerging Credit I EUR H	LU1080016071	1,39	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25	-	1,35	-	-
Spain (Kingdom of) 3.15%	ES0000012O67	1,06	-	-

Principais fundos de títulos por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,42B	1,45	2,12	2,11
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,42B	1,45	1,88	1,76
Bond Allocation A EUR Acc	1,42B	1,38	1,66	1,62
LU1234750898	413,42M	2,27	4,63	-
Signatures Euro High Yield O EUR	255,22M	1,69	4,67	3,46

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Ibovespa	131.141	0	0,00%
Ibovespa Futuros	128.790	-3.015	-2,29%
US 500	5.263,9	-132,7	-2,46%
US 30	39.510,3	-1.035,6	-2,55%
S&P 500 VIX	36,48	+6,46	+21,52%
Bitcoin Futuro	83.145,0	+645,0	+0,78%
Índice Dólar	101,880	+0,085	+0,08%

Petróleo Brent	65,38	-4,76	-6,79%
Petróleo WTI	61,92	-5,03	-7,51%
Café Contrato C	373,10	-12,15	-3,15%
Soja Chicago	988,00	-23,00	-2,27%
Cacau NY	9.118,50	-172,50	-1,86%
Ouro	3.099,09	-22,61	-0,72%
Açúcar NY nº11	18,85	-0,26	-1,36%

Dólar/BRL	5,7515	+0,1225	+2,18%
EUR/BRL	6,3452	+0,1224	+1,97%
EUR/Dólar	1,1037	-0,0014	-0,13%
Dólar/JPY	145,43	-0,63	-0,43%
GBP/Dólar	1,3008	-0,0091	-0,69%
GBP/BRL	7,4781	+0,1020	+1,38%
CAD/BRL	4,0500	+0,0537	+1,34%

Petrobras PN	36,00	0,00	0,00%
Vale ON	54,87	0,00	0,00%
Casas Bahia ON	7,77	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	11,80	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	53,13	+0,00	+0,00%
Oi ON	0,95	0,00	0,00%
Weg ON	44,27	0,00	0,00%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Edmond de Rothsch.	137,400	+0,360	+0,26%
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BlueBay Funds - B.	109,350	-0,020	-0,02%
DNCA Invest Evolu.	120,920	-0,660	-0,54%
Storebrand Global.	10.166,626	+59,044	+0,58%