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Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation B Eur Inc (0P00018X74)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,47B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1161526907

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00018X74 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00018X74. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation B Eur Inc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
21.11.2024	136,470	136,470	136,470	136,470	0,13%
20.11.2024	136,290	136,290	136,290	136,290	-0,07%
19.11.2024	136,380	136,380	136,380	136,380	0,04%
18.11.2024	136,320	136,320	136,320	136,320	-0,07%
15.11.2024	136,410	136,410	136,410	136,410	-0,07%
14.11.2024	136,510	136,510	136,510	136,510	0,60%
13.11.2024	135,700	135,700	135,700	135,700	-0,43%
12.11.2024	136,280	136,280	136,280	136,280	0,10%
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07.11.2024	135,690	135,690	135,690	135,690	-0,03%
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05.11.2024	135,510	135,510	135,510	135,510	-0,15%
04.11.2024	135,710	135,710	135,710	135,710	-0,06%
31.10.2024	135,790	135,790	135,790	135,790	-0,13%
30.10.2024	135,970	135,970	135,970	135,970	-0,27%
29.10.2024	136,340	136,340	136,340	136,340	-0,15%
28.10.2024	136,550	136,550	136,550	136,550	0,08%
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24.10.2024	136,570	136,570	136,570	136,570	0,26%
23.10.2024	136,210	136,210	136,210	136,210	0,04%

Alta: 136,570

Baixa: 135,510

Diferença: 1,060

Média: 136,151

Var%: 0,235

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