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Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation A Eur Acc (0P00018X71)

Luxemburgo

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25/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,47B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1161527038

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018X71

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation A-EUR Ac (0P00018X71). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation A-EUR Ac incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,030	0,030	0,000
Título	113,360	174,850	61,490
Conversíveis	2,910	2,910	0,000
Preferenciais	0,100	0,100	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	13,043
Índice Preço/Valor Contábil	2,878	2,296
Índice Preço/Vendas	0,977	1,600
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	8,021
Retorno com dividendos	-	3,696
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,236

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	50,875	30,486
Corporativo	70,503	56,928
Derivativo	8,777	19,715
Não alocado	-32,075	18,023

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 788

Nº de participações vendidas: 43

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	19,18	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	5,51	-	-
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	3,58	104,500	0,00%
France (Republic Of) 0%	FR0128537158	2,94	-	-
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	2,85	86,670	0,00%
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	2,22	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537182	1,36	-	-
EdRF Emerging Credit I EUR H	LU1080016071	1,31	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	1,20	-	-
Deutsche Bank AG 5%	DE000A30VT06	0,98	-	-

Principais fundos de títulos por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bond Allocation B EUR Inc	1,47B	2,07	-0,43	1,68
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,47B	2,46	0,03	2,17
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,47B	1,88	-0,27	1,80
LU1234750898	365,74M	8,14	-1,03	-
Base Investments S Bonds Value	231,62M	7,78	3,92	4,50

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Ibovespa Futuros	130.352	-368	-0,28%
US 500	6.019,6	-2,0	-0,03%
US 30	44.916,5	+56,2	+0,13%
S&P 500 VIX	14,07	-0,03	-0,21%
Bitcoin Futuro	95.060,0	+2.390,0	+2,58%
Índice Dólar	106,207	-0,761	-0,71%

Petróleo Brent	72,60	+0,28	+0,39%
Petróleo WTI	69,11	+0,34	+0,49%
Café Contrato C	315,85	+7,00	+2,27%
Soja Chicago	990,12	+6,12	+0,62%
Cacau NY	9.260,50	+24,50	+0,27%
Ouro	2.677,70	+31,40	+1,19%
Açúcar NY nº11	21,75	+0,18	+0,83%

Dólar/BRL	5,8268	+0,0173	+0,30%
EUR/BRL	6,1501	+0,0562	+0,92%
EUR/Dólar	1,0551	+0,0065	+0,62%
Dólar/JPY	151,38	-1,72	-1,12%
GBP/Dólar	1,2644	+0,0077	+0,61%
GBP/BRL	7,3698	+0,0652	+0,89%
CAD/BRL	4,1489	+0,0151	+0,37%

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