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Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation A Eur Acc (0P00018X71)

Luxemburgo

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231,260 +0,430 +0,19%

25/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,47B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1161527038

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00018X71 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00018X71. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation A Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
25.11.2024	231,260	231,260	231,260	231,260	0,19%
22.11.2024	230,830	230,830	230,830	230,830	0,27%
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20.11.2024	229,900	229,900	229,900	229,900	-0,06%
19.11.2024	230,040	230,040	230,040	230,040	0,04%
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15.11.2024	230,100	230,100	230,100	230,100	-0,07%
14.11.2024	230,260	230,260	230,260	230,260	0,59%
13.11.2024	228,910	228,910	228,910	228,910	-0,42%
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07.11.2024	228,880	228,880	228,880	228,880	-0,03%
06.11.2024	228,940	228,940	228,940	228,940	0,16%
05.11.2024	228,570	228,570	228,570	228,570	-0,15%
04.11.2024	228,910	228,910	228,910	228,910	-0,06%
31.10.2024	229,050	229,050	229,050	229,050	-0,13%
30.10.2024	229,350	229,350	229,350	229,350	-0,27%
29.10.2024	229,970	229,970	229,970	229,970	-0,16%
28.10.2024	230,340	230,340	230,340	230,340	0,09%

Alta: 231,260

Baixa: 228,570

Diferença: 2,690

Média: 229,736

Var%: 0,487

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