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Boc Income Mixed Securities Investment Fund H (960012)

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10/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,06B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE1000024B8

Classe de Ativo: Ações

Holdings 960012

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BOC Income Mixed Securities Investment Fund H (960012). Nossos dados do BOC Income Mixed Securities Investment Fund H incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	12,150	12,150
Ações	88,770	88,770
Título	2,730	2,730
Conversíveis	0,990	0,990

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,385	17,912
Índice Preço/Valor Contábil	2,460	2,319
Índice Preço/Vendas	2,220	1,829
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,545	10,610
Retorno com dividendos	1,856	2,465
Crescimento de lucros em 5 anos	14,974	14,672

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	38,480	26,774
Consumo Cíclico	19,740	11,970
Industriais	14,920	23,344
Serviços de Comunicação	13,710	3,923
Consumo Não-Cíclico	6,590	10,166
Saúde	3,110	9,358
Serviços Financeiros	2,960	8,303
Materiais Básicos	0,490	10,973

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 150

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kingnet Network	CNE100000XB5	4,73	15,550	-1,40%
Shennan Circuits A	CNE100003373	3,46	110,17	+2,25%
Ninebot Ltd Class A	-	3,32	-	-
Semiconductor M	CNE1000041W8	3,22	92,90	+2,14%
Olympic Circuit Tech	CNE100002XQ9	3,21	25,29	+4,07%
Xcmg Machinery A	CNE000000FH0	3,16	8,76	+1,98%
Zte A	CNE000000TK5	2,88	32,08	+1,39%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	2,72	32,18	+4,72%
Ningbo Tuopu	CNE1000023J3	2,64	49,54	+2,80%
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	2,47	-	-

Principais fundos de ações por Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BOC Innovative Health Care Alloc	3,01B	27,82	2,83	-
BOC Income Mixed Securities Inves A	2,06B	5,07	-0,91	7,53
BOC Sustainable Growth MixSec inv A	1,35B	-2,17	-9,07	1,96
BOC Sustain Growth Mixed Sec inv H	1,35B	-2,21	-9,12	-
BOC New Return Alloc	1,23B	-0,51	1,40	5,13

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Ibovespa Futuros	126.626	+156	+0,12%
US 500	5.289,1	+21,1	+0,40%
US 30	39.702,5	+108,8	+0,27%
S&P 500 VIX	43,27	+2,41	+5,90%
Bitcoin Futuro	82.365,0	+2.455,0	+3,07%
Índice Dólar	99,667	-0,943	-0,94%

Petróleo Brent	63,30	-0,03	-0,05%
Petróleo WTI	60,04	-0,03	-0,05%
Café Contrato C	343,28	+0,43	+0,13%
Soja Chicago	1.028,88	-0,13	-0,01%
Cacau NY	8.259,00	+171,00	+2,11%
Ouro	3.231,34	+53,84	+1,69%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,03	-0,17%

Dólar/BRL	5,8856	+0,0641	+1,10%
EUR/BRL	6,6667	+0,2891	+4,53%
EUR/Dólar	1,1326	+0,0137	+1,23%
Dólar/JPY	142,61	-1,88	-1,30%
GBP/Dólar	1,3085	+0,0120	+0,93%
GBP/BRL	7,7055	+0,2356	+3,15%
CAD/BRL	4,2422	+0,1045	+2,52%

Petrobras PN	31,23	-2,07	-6,22%
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Casas Bahia ON	6,90	-0,38	-5,22%
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Oi ON	0,59	-0,11	-15,71%
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MAPFRE PREVISION .	257,904	+0,140	+0,05%
EdgePoint Cdn Gr .	29,357	-0,496	-1,66%
Daiwa Mirae Asset.	10.882,000	-302,000	-2,70%
Mercer Diversifie.	177,760	+4,780	+2,76%