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Bnp Paribas Portfolio Di Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado (0P0000U59W)

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25/11 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

ISIN: BRPPDICTF001

S/N: 07.652.666/0001-73

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000U59W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNP PARIBAS PORTFOLIO DI FUNDO DE INVESTIMENTO REN (0P0000U59W). Nossos dados do BNP PARIBAS PORTFOLIO DI FUNDO DE INVESTIMENTO REN incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,040	0,080	0,040
Título	99,960	99,960	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,959	46,166
Não alocado	0,041	15,496

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 9

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	23,10	-	-
Tesouro Selic Março 2026	BRSTNCLF1RE0	22,90	15.654,310	+0,04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	22,68	-	-
Tesouro Selic Março 2025	BRSTNCLF1RC4	9,86	15.669,740	+49,24%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	9,72	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	8,97	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	2,74	-	-

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BNP PARIBAS MATCH DI FUNDO DE INVES	11B	9,23	12,48	9,35
BNP PARIBAS MASTER CREDITO PLUS FI	2,2B	10,27	13,63	10,32
BNP PARIBAS RUBI FUNDO DE INVESTIME	1,57B	9,91	13,20	-
BNP PARIBAS SOBERANO FUNDO DE INVES	1,27B	8,79	11,71	8,94
RENDA FIXA CREDITO PRIVADO BASEL	833,04M	9,35	12,45	9,38

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US 30	44.776,5	+54,4	+0,12%
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