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Bnp Paribas Flexi I Us Mortgage I Capitalisation (0P00016TJG)

Luxemburgo

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26/11 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 239,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1080341909

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016TJG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNP Paribas Flexi I US Mortgage I Capitalisation (0P00016TJG). Nossos dados do BNP Paribas Flexi I US Mortgage I Capitalisation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,670	78,030	75,360
Título	97,320	174,530	77,210

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	170,510	72,689
Não alocado	2,672	27,517
Governo	-73,220	46,965
Corporativo	0,038	1,429

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 213

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 5%	-	22,10	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	17,10	-	-
Government National Mortgage Association 5%	-	7,10	-	-
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap	LU0167239598	5,02	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	3,79	-	-
Government National Mortgage Association 2%	-	3,32	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	2,72	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	2,68	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	2,41	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2,04	-	-

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167238863	13,38B	4,37	3,69	1,73
Bond Euro Government I Capitalisatu	1,62B	0,18	-3,82	0,39
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1,62B	-0,36	-4,44	-0,24
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1,02B	6,01	-2,69	1,72
Easy JPM EMBI Global Diversified xu	1,02B	6,35	-2,05	2,44

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US 30	44.927,0	+66,7	+0,15%
S&P 500 VIX	14,14	+0,04	+0,28%
Bitcoin Futuro	95.955,0	+3.285,0	+3,54%
Índice Dólar	106,262	-0,706	-0,66%

Petróleo Brent	72,63	+0,31	+0,43%
Petróleo WTI	69,07	+0,30	+0,44%
Café Contrato C	317,35	+8,50	+2,75%
Soja Chicago	988,75	+4,75	+0,48%
Cacau NY	9.058,50	-177,50	-1,92%
Ouro	2.671,21	+24,91	+0,94%
Açúcar NY nº11	21,75	+0,18	+0,83%

Dólar/BRL	5,8264	+0,0170	+0,29%
EUR/BRL	6,1454	+0,0515	+0,85%
EUR/Dólar	1,0544	+0,0058	+0,55%
Dólar/JPY	151,54	-1,57	-1,02%
GBP/Dólar	1,2643	+0,0075	+0,59%
GBP/BRL	7,3659	+0,0613	+0,84%
CAD/BRL	4,1478	+0,0140	+0,34%

Petrobras PN	39,33	+0,20	+0,51%
Vale ON	58,12	+0,69	+1,20%
Casas Bahia ON	4,01	-0,08	-1,96%
Magazine Luiza ON	10,31	-0,33	-3,10%
IRB Brasil ON	41,08	+0,33	+0,81%
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