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Bmo Us Dollar Balanced Advisor (0P0000ZQFX)

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17/04 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 186,8M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Canadá
Emissor:  BMO Investments Inc.
Classe de Ativo:  Outros
BMO US Dollar Balanced Advisor 15,372 -0,004 -0,02%

Holdings 0P0000ZQFX

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BMO US Dollar Balanced Advisor (0P0000ZQFX). Nossos dados do BMO US Dollar Balanced Advisor incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 3,890 3,890 0,000
Ações 46,430 46,430 0,000
Título 49,690 51,100 1,410

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 18,150 17,175
Índice Preço/Valor Contábil 3,460 2,731
Índice Preço/Vendas 1,690 1,937
Índice Preço/Fluxo de Caixa 12,889 10,947
Retorno com dividendos 1,504 2,311
Crescimento de lucros em 5 anos 11,988 10,206

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 28,910 17,410
Serviços Financeiros 16,670 19,127
Consumo Cíclico 13,570 9,382
Serviços de Comunicação 12,120 7,173
Saúde 9,640 10,212
Consumo Não-Cíclico 5,910 6,981
Energia 3,690 6,432
Utilidades 3,150 3,724
Imóveis 3,120 4,408
Industriais 2,550 11,894
Materiais Básicos 0,680 4,771

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 686

Nº de participações vendidas: 2

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Us 5yr Note (Cbt) Jun25 Xcbt 20250630 - 4,67 - -
2 Year Treasury Note Future June 25 - 3,50 - -
  NVIDIA US67066G1040 3,11 101,49 -2,87%
  Apple US0378331005 3,02 196,98 +1,39%
10 Year Treasury Note Future June 25 - 2,56 - -
  Amazon.com US0231351067 2,30 172,61 -0,99%
  Microsoft US5949181045 2,23 367,78 -1,03%
  Meta Platforms US30303M1027 1,43 501,48 -0,17%
Federal National Mortgage Association 5.5% - 1,41 - -
  Exxon Mobil US30231G1022 1,16 106,92 +2,62%

Outros principais fundos por BMO Investments Inc.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  BMO US Dollar Monthly Income A 234,04M 2,13 1,75 3,78
  BMO US Dollar Monthly Income Adviso 234,04M 2,13 1,74 3,77
  BMO US Dollar Monthly Income F 234,04M 2,41 3,18 5,27
  BMO US Dollar Monthly Income T5 234,04M 2,12 1,71 3,74
  BMO US Dollar Monthly Income T6 234,04M 2,13 1,74 3,76
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