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Bluebay Structured Funds - High Income Loan Fund H Eur (0P0000NA7F)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 140,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0395883076

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000NA7F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Structured Funds High Income Loan Fund H (0P0000NA7F). Nossos dados do BlueBay Structured Funds High Income Loan Fund H incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,350	11,590	7,240
Título	95,650	95,650	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	95,647	-
Não alocado	4,359	-
Derivativo	-0,008	-

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 153

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tchen Tl B5 1l Eur	-	2,36	-	-
Indvet Tl B 1l Eur	-	1,86	-	-
Dlgacq Tl B 1l Eur	-	1,58	-	-
Actina Tl B3 1l Eur	-	1,50	-	-
Cirsa Finance International S.a.r.l. 8.136%	XS2649696890	1,38	-	-
Bubbles Bidco S.p.A. 7.502%	XS2904658429	1,36	-	-
Rossini S.a.r.l. 7.22%	XS2854309684	1,35	-	-
United Group B.V. 7.792%	XS2758099779	1,28	-	-
Eurmed Tl B 1l Eur	-	1,24	-	-
Valeo Tl B 1l Eur	-	1,21	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1170327958	4,19B	1,59	-3,04	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,19B	1,42	-3,24	1,45
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4,19B	1,41	-3,24	1,45
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4,19B	1,38	-3,28	1,41
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4,19B	1,10	-3,61	1,07

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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

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EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
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