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Bluebay Structured Funds - High Income Loan Fund H Eur (0P0000NA7F)

Luxemburgo

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26/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 140,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0395883076

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000NA7F - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000NA7F. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Structured Funds - High Income Loan Fund H Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
26.11.2024	267,700	267,700	267,700	267,700	0,01%
25.11.2024	267,670	267,670	267,670	267,670	0,07%
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08.11.2024	266,840	266,840	266,840	266,840	0,00%
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06.11.2024	266,640	266,640	266,640	266,640	0,06%
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04.11.2024	266,520	266,520	266,520	266,520	0,02%
31.10.2024	266,460	266,460	266,460	266,460	0,00%
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Alta: 267,700

Baixa: 266,220

Diferença: 1,480

Média: 266,969

Var%: 0,567

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