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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Eur (aidiv) (0P0000Y1QK)

Luxemburgo

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20/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,33B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549539509

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Y1QK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove (0P0000Y1QK). Nossos dados do BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	117,930	148,170	30,240

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Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,055	21,543
Índice Preço/Valor Contábil	4,463	3,447
Índice Preço/Vendas	2,632	2,613
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,973	15,412
Retorno com dividendos	0,394	1,775
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	12,172

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	117,928	72,581
Não alocado	8,868	10,339
Derivativo	-26,797	8,812

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 171

Nº de participações vendidas: 64

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	14,37	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	5,90	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	5,80	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	5,48	101,140	+0,24%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5,48	-	-
Long-Term Euro BTP Future Mar 25	-	5,24	-	-
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	4,96	99,880	+0,10%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4,29	99,690	+0,36%
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	4,10	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3,83	99,570	+0,62%

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1170327958	4,33B	0,22	-2,32	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,33B	0,20	-2,52	1,08
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4,33B	0,19	-2,56	1,04
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4,33B	0,17	-2,89	0,70
BlueBay Inv Grade EuroGovBond C EUR	4,33B	0,21	-2,36	-

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
Açúcar NY nº11	21,31	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
EUR/BRL	5,9945	+0,0065	+0,17%
EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
GBP/Dólar	1,2630	-0,0038	0,00%
GBP/BRL	7,2395	+0,0162	+0,28%
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Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
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Weg ON	52,95	+0,85	+1,63%

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