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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Eur (aidiv) (0P0000Y1QK)

Luxemburgo

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26/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,22B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549539509

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Y1QK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove (0P0000Y1QK). Nossos dados do BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,820	15,380	12,560
Título	97,180	98,080	0,900

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,055	21,270
Índice Preço/Valor Contábil	4,463	3,392
Índice Preço/Vendas	2,632	2,556
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,973	15,157
Retorno com dividendos	0,394	1,768
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	12,127

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	97,179	71,807
Derivativo	-0,144	7,630
Não alocado	2,965	10,212

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 132

Nº de participações vendidas: 38

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	5,45	102,400	+0,37%
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	4,93	100,700	0,00%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4,29	100,630	+0,36%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3,81	100,190	0,00%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001102507	3,33	89,610	+0,17%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,32	95,340	+0,12%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	3,26	99,45	-0,01%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	3,01	87,140	+0,37%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	2,88	99,06	-0,19%
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	2,60	85,740	+0,20%

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBayGradeEuroGovBond R EUR AIDiv	4,22B	1,08	-3,61	-
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4,22B	1,31	-3,37	1,32
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	4,22B	1,64	-2,99	1,72
LU1170327958	4,22B	1,59	-3,04	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,22B	1,42	-3,24	1,45

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Ibovespa Futuros	130.010	-710	-0,54%
US 500	5.997,9	-23,7	-0,39%
US 30	44.876,4	+16,1	+0,04%
S&P 500 VIX	14,50	+0,40	+2,84%
Bitcoin Futuro	96.790,0	+4.120,0	+4,45%
Índice Dólar	106,070	-0,898	-0,84%

Petróleo Brent	72,45	+0,13	+0,18%
Petróleo WTI	68,99	+0,22	+0,32%
Café Contrato C	319,45	+10,60	+3,43%
Soja Chicago	993,00	+9,00	+0,91%
Cacau NY	9.119,50	-116,50	-1,26%
Ouro	2.666,39	+20,09	+0,76%
Açúcar NY nº11	21,66	+0,09	+0,42%

Dólar/BRL	5,8380	+0,0285	+0,49%
EUR/BRL	6,1682	+0,0743	+1,22%
EUR/Dólar	1,0563	+0,0077	+0,73%
Dólar/JPY	151,34	-1,76	-1,15%
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Oi ON	1,74	+0,05	+2,96%
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