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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Eur (aidiv) (0P0000Y1QK)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549539509

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000Y1QK - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000Y1QK. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Eur (aidiv) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
21.11.2024	115,310	115,310	115,310	115,310	0,18%
20.11.2024	115,100	115,100	115,100	115,100	-0,16%
19.11.2024	115,290	115,290	115,290	115,290	0,15%
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15.11.2024	115,290	115,290	115,290	115,290	0,22%
14.11.2024	115,040	115,040	115,040	115,040	0,33%
13.11.2024	114,660	114,660	114,660	114,660	-0,03%
12.11.2024	114,690	114,690	114,690	114,690	-0,03%
11.11.2024	114,730	114,730	114,730	114,730	0,38%
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05.11.2024	113,650	113,650	113,650	113,650	-0,24%
04.11.2024	113,920	113,920	113,920	113,920	0,02%
31.10.2024	113,900	113,900	113,900	113,900	-0,10%
30.10.2024	114,010	114,010	114,010	114,010	-0,45%
29.10.2024	114,520	114,520	114,520	114,520	-0,37%
28.10.2024	114,940	114,940	114,940	114,940	0,03%
25.10.2024	114,900	114,900	114,900	114,900	-0,36%
24.10.2024	115,320	115,320	115,320	115,320	0,44%
23.10.2024	114,820	114,820	114,820	114,820	0,02%

Alta: 115,320

Baixa: 113,650

Diferença: 1,670

Média: 114,623

Var%: 0,444

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