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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund M - Eur (0P0000YYHZ)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,65B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549547510

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000YYHZ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000YYHZ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund M - Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
21.11.2024	135,030	135,030	135,030	135,030	0,13%
20.11.2024	134,850	134,850	134,850	134,850	-0,12%
19.11.2024	135,010	135,010	135,010	135,010	0,06%
18.11.2024	134,930	134,930	134,930	134,930	-0,15%
15.11.2024	135,130	135,130	135,130	135,130	0,19%
14.11.2024	134,880	134,880	134,880	134,880	0,25%
13.11.2024	134,550	134,550	134,550	134,550	-0,03%
12.11.2024	134,590	134,590	134,590	134,590	0,04%
11.11.2024	134,530	134,530	134,530	134,530	0,35%
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05.11.2024	133,250	133,250	133,250	133,250	-0,21%
04.11.2024	133,530	133,530	133,530	133,530	0,04%
31.10.2024	133,470	133,470	133,470	133,470	-0,10%
30.10.2024	133,600	133,600	133,600	133,600	-0,42%
29.10.2024	134,160	134,160	134,160	134,160	-0,29%
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25.10.2024	134,510	134,510	134,510	134,510	-0,30%
24.10.2024	134,910	134,910	134,910	134,910	0,35%
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Alta: 135,130

Baixa: 133,250

Diferença: 1,880

Média: 134,341

Var%: 0,476

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