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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund M - Eur (0P0000YYHZ)

Luxemburgo

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20/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,81B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549547510

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000YYHZ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000YYHZ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund M - Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
20.02.2025	135,870	135,870	135,870	135,870	0,06%
19.02.2025	135,790	135,790	135,790	135,790	-0,35%
18.02.2025	136,270	136,270	136,270	136,270	0,04%
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14.02.2025	136,490	136,490	136,490	136,490	-0,07%
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29.01.2025	134,800	134,800	134,800	134,800	0,05%
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24.01.2025	134,510	134,510	134,510	134,510	-0,16%
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22.01.2025	135,000	135,000	135,000	135,000	0,03%

Alta: 137,010

Baixa: 134,510

Diferença: 2,500

Média: 135,886

Var%: 0,674

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