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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S - Eur (0P00011KCL)

Luxemburgo

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136,650 -0,050 -0,04%

08/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,68B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0995160461

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011KCL - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011KCL. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S - Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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08.01.2025	136,650	136,650	136,650	136,650	-0,04%
07.01.2025	136,700	136,700	136,700	136,700	-0,10%
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31.12.2024	137,510	137,510	137,510	137,510	-0,04%
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27.12.2024	137,280	137,280	137,280	137,280	-0,20%
23.12.2024	137,550	137,550	137,550	137,550	-0,12%
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16.12.2024	138,300	138,300	138,300	138,300	-0,03%
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12.12.2024	138,870	138,870	138,870	138,870	-0,30%
11.12.2024	139,290	139,290	139,290	139,290	0,03%
10.12.2024	139,250	139,250	139,250	139,250	0,06%
09.12.2024	139,160	139,160	139,160	139,160	0,06%

Alta: 139,290

Baixa: 136,650

Diferença: 2,640

Média: 137,870

Var%: -1,747

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