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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S - Eur (0P00011KCL)

Luxemburgo

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138,140 -0,190 -0,14%

25/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,82B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0995160461

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011KCL - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011KCL. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S - Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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25.04.2025	138,140	138,140	138,140	138,140	-0,14%
24.04.2025	138,330	138,330	138,330	138,330	0,37%
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17.04.2025	137,660	137,660	137,660	137,660	0,34%
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10.04.2025	136,470	136,470	136,470	135,990	0,35%
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07.04.2025	136,190	136,190	136,740	136,190	-0,40%
04.04.2025	136,740	136,740	136,970	136,740	-0,17%
03.04.2025	136,970	136,970	136,970	136,970	0,09%
02.04.2025	136,850	136,850	136,870	136,850	-0,01%
01.04.2025	136,870	136,870	136,870	136,870	0,20%
31.03.2025	136,590	136,590	136,740	136,590	-0,11%
28.03.2025	136,740	136,740	136,740	136,500	0,18%

Alta: 138,330

Baixa: 135,990

Diferença: 2,340

Média: 136,994

Var%: 1,201

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