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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Absolute Return Bond Fund M - Eur (0P0000YXL8)

Luxemburgo

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09/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 910,66M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0627765794

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000YXL8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute (0P0000YXL8). Nossos dados do BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	98,630	119,500	20,870
Conversíveis	2,040	2,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,031	23,583
Índice Preço/Valor Contábil	3,304	1,859
Índice Preço/Vendas	0,336	1.423,870
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,961	6,514
Retorno com dividendos	1,951	4,042
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	12,536

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	116,304	41,223
Governo	-0,259	63,095
Corporativo	59,835	50,044
Derivativo	-77,918	84,016

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 314

Nº de participações vendidas: 130

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	18,35	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	6,00	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	3,07	100,350	-0,17%
Japan (Government Of) 2.2%	JP1300831Q70	2,05	-	-
Mexico (United Mexican States) 4%	XS1218289103	1,91	-	-
Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%	XS2278566299	1,12	-	-
Avolon Holdings Funding Ltd. 2.125%	-	1,09	-	-
UBS Group AG 2.875%	CH1174335740	1,08	-	-
Endurlan Rikissjods 7%	IS0000035574	1,02	-	-
BPCE SA 4.5%	FR001400F083	1,02	-	-

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US 30	41.980,8	-654,4	-1,53%
S&P 500 VIX	19,54	+1,47	+8,14%
Bitcoin Futuro	95.210,0	+2.780,0	+3,01%
Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%

Petróleo Brent	79,76	+2,84	+3,69%
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Soja Chicago	1.025,25	+26,25	+2,63%
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Ouro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Açúcar NY nº11	19,22	+0,12	+0,63%

Dólar/BRL	6,1053	+0,0681	+1,16%
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