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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Absolute Return Bond Fund M - Eur (0P0000YXL8)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 906,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0627765794

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000YXL8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute (0P0000YXL8). Nossos dados do BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,820	42,930	32,110
Título	86,990	96,860	9,870
Conversíveis	2,190	2,190	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,031	19,113
Índice Preço/Valor Contábil	3,304	1,770
Índice Preço/Vendas	0,336	1.406,730
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,961	5,861
Retorno com dividendos	1,951	4,531
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	11,830

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	70,816	47,698
Governo	17,788	64,412
Não alocado	10,044	36,742
Derivativo	-0,841	78,770

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 253

Nº de participações vendidas: 56

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	4,20	-	-
Japan (Government Of) 2.2%	JP1300831Q70	2,17	-	-
Mexico (United Mexican States) 4%	XS1218289103	1,99	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	1,79	-	-
Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%	XS2278566299	1,21	-	-
UBS Group AG 2.875%	CH1174335740	1,17	-	-
Avolon Holdings Funding Ltd. 2.125%	-	1,16	-	-
BPCE SA 4.5%	FR001400F083	1,10	-	-
Upjohn Finance B.V 1.908%	XS2193983108	1,07	-	-
Bank of America Corp. 4.7%	XS2387929834	1,06	-	-

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