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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Absolute Return Bond Fund M - Eur (0P0000YXL8)

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117,240 -0,090    -0,08%
21/11 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 906,34M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  BlueBay Funds Management Company S.A.
ISIN:  LU0627765794 
Classe de Ativo:  Outros
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute 117,240 -0,090 -0,08%

0P0000YXL8 - Dados Históricos

 
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000YXL8. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Absolute Return Bond Fund M - Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
Período:
24/10/2024 - 24/11/2024
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
21.11.2024 117,240 117,240 117,240 117,240 -0,08%
20.11.2024 117,330 117,330 117,330 117,330 0,06%
19.11.2024 117,260 117,260 117,260 117,260 -0,21%
18.11.2024 117,510 117,510 117,510 117,510 -0,01%
15.11.2024 117,520 117,520 117,520 117,520 0,16%
14.11.2024 117,330 117,330 117,330 117,330 -0,03%
13.11.2024 117,360 117,360 117,360 117,360 0,17%
12.11.2024 117,160 117,160 117,160 117,160 0,20%
11.11.2024 116,930 116,930 116,930 116,930 0,09%
08.11.2024 116,830 116,830 116,830 116,830 0,03%
07.11.2024 116,800 116,800 116,800 116,800 -0,08%
06.11.2024 116,890 116,890 116,890 116,890 0,42%
05.11.2024 116,400 116,400 116,400 116,400 -0,08%
04.11.2024 116,490 116,490 116,490 116,490 0,06%
31.10.2024 116,420 116,420 116,420 116,420 -0,04%
30.10.2024 116,470 116,470 116,470 116,470 -0,15%
29.10.2024 116,650 116,650 116,650 116,650 0,03%
28.10.2024 116,620 116,620 116,620 116,620 0,03%
25.10.2024 116,580 116,580 116,580 116,580 -0,04%
24.10.2024 116,630 116,630 116,630 116,630 -0,10%
Alta: 117,520 Baixa: 116,400 Diferença: 1,120 Média: 116,921 Var%: 0,420
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