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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund C Eur Acc (0P00015A49)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0842209909

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00015A49 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00015A49. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund C Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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21.11.2024	107,010	107,010	107,010	107,010	0,19%
20.11.2024	106,810	106,810	106,810	106,810	-0,16%
19.11.2024	106,980	106,980	106,980	106,980	0,14%
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15.11.2024	106,980	106,980	106,980	106,980	0,22%
14.11.2024	106,750	106,750	106,750	106,750	0,33%
13.11.2024	106,400	106,400	106,400	106,400	-0,02%
12.11.2024	106,420	106,420	106,420	106,420	-0,04%
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05.11.2024	105,460	105,460	105,460	105,460	-0,24%
04.11.2024	105,710	105,710	105,710	105,710	0,02%
31.10.2024	105,690	105,690	105,690	105,690	-0,09%
30.10.2024	105,790	105,790	105,790	105,790	-0,45%
29.10.2024	106,270	106,270	106,270	106,270	-0,36%
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25.10.2024	106,610	106,610	106,610	106,610	-0,36%
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Alta: 107,010

Baixa: 105,460

Diferença: 1,550

Média: 106,361

Var%: 0,460

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