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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund C Eur Acc (0P00015A49)

Luxemburgo

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08/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,13B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0842209909

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00015A49 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00015A49. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund C Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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08.01.2025	106,250	106,250	106,250	106,250	-0,11%
07.01.2025	106,370	106,370	106,370	106,370	-0,17%
06.01.2025	106,550	106,550	106,550	106,550	-0,02%
03.01.2025	106,570	106,570	106,570	106,570	-0,49%
02.01.2025	107,100	107,100	107,100	107,100	0,03%
31.12.2024	107,070	107,070	107,070	107,070	-0,05%
30.12.2024	107,120	107,120	107,120	107,120	0,20%
27.12.2024	106,910	106,910	106,910	106,910	-0,22%
23.12.2024	107,150	107,150	107,150	107,150	-0,20%
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19.12.2024	107,270	107,270	107,270	107,270	-0,37%
18.12.2024	107,670	107,670	107,670	107,670	-0,18%
17.12.2024	107,860	107,860	107,860	107,860	0,03%
16.12.2024	107,830	107,830	107,830	107,830	-0,05%
13.12.2024	107,880	107,880	107,880	107,880	-0,47%
12.12.2024	108,390	108,390	108,390	108,390	-0,39%
11.12.2024	108,810	108,810	108,810	108,810	0,03%
10.12.2024	108,780	108,780	108,780	108,780	0,04%
09.12.2024	108,740	108,740	108,740	108,740	0,02%

Alta: 108,810

Baixa: 106,250

Diferença: 2,560

Média: 107,457

Var%: -2,272

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