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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Nok (0P00012M9J)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,65B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549547197

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00012M9J

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Aggr (0P00012M9J). Nossos dados do BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Aggr incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,500	16,190	12,690
Título	95,820	97,160	1,340
Conversíveis	0,670	0,670	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,575	21,288
Índice Preço/Valor Contábil	0,730	1,915
Índice Preço/Vendas	0,426	2,299
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,292	236,073
Retorno com dividendos	6,260	8,031
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	14,142

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	60,284	45,215
Corporativo	36,142	57,024
Derivativo	-0,541	36,840
Não alocado	3,440	24,840

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 271

Nº de participações vendidas: 39

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 2.125%	-	5,95	-	-
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3,74	99,25	+0,25%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	3,11	100,290	+0,35%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,20	86,680	+0,56%
Mexico (United Mexican States) 4%	XS1218289103	2,00	-	-
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	1,77	91,460	+0,26%
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	1,77	92,57	+0,39%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1,46	95,250	+0,15%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	1,35	103,970	+0,01%
Romania Tf 2,625% Dc40 Eur	XS2258400162	1,27	65,930	+0,35%

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

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