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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Nok (0P00012M9J)

Luxemburgo

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948,050 +0,690 +0,07%

20/02 - Fechado. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,81B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549547197

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00012M9J - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00012M9J. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Nok para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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20.02.2025	948,050	948,050	948,050	948,050	0,07%
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11.02.2025	950,780	950,780	950,780	950,780	-0,51%
10.02.2025	955,660	955,660	955,660	955,660	0,13%
07.02.2025	954,380	954,380	954,380	954,380	0,01%
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05.02.2025	953,640	953,640	953,640	953,640	0,30%
04.02.2025	950,820	950,820	950,820	950,820	-0,11%
03.02.2025	951,880	951,880	951,880	951,880	0,43%
31.01.2025	947,780	947,780	947,780	947,780	0,47%
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27.01.2025	939,790	939,790	939,790	939,790	0,21%
24.01.2025	937,800	937,800	937,800	937,800	-0,16%
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22.01.2025	941,060	941,060	941,060	941,060	0,03%

Alta: 955,660

Baixa: 937,800

Diferença: 17,860

Média: 947,713

Var%: 0,775

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