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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Nok (0P00012M9J)

Luxemburgo

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936,320 -0,120 -0,01%

08/04 - Fechado. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,78B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549547197

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00012M9J - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00012M9J. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Nok para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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08.04.2025	936,320	936,320	936,440	936,320	-0,01%
07.04.2025	936,440	936,440	940,280	936,440	-0,41%
04.04.2025	940,280	940,280	941,680	940,280	-0,15%
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25.03.2025	936,780	936,780	936,780	936,780	-0,02%
24.03.2025	936,990	936,990	937,850	936,990	-0,09%
21.03.2025	937,850	937,850	937,850	936,080	0,19%
20.03.2025	936,080	936,080	936,080	936,080	0,07%
19.03.2025	935,420	935,420	935,420	934,350	0,11%
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13.03.2025	932,130	932,130	932,130	932,130	0,05%
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Alta: 941,680

Baixa: 931,220

Diferença: 10,460

Média: 936,611

Var%: 0,226

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