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Liontrust Ma Blended Reserve Fund Class S Income (0P00011WQW)

Londres

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22/11 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB00BCZW5C13

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011WQW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Architas MA Blended Reserve Fund Class S Inc (0P00011WQW). Nossos dados do Architas MA Blended Reserve Fund Class S Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,62	31,20	22,58
Ações	33,36	33,36	0,00
Título	52,86	53,79	0,93
Conversíveis	0,37	0,37	0,00
Preferenciais	0,19	0,19	0,00
Outros	4,60	4,61	0,01

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,60	14,92
Índice Preço/Valor Contábil	1,90	2,00
Índice Preço/Vendas	1,63	1,51
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,36	9,07
Retorno com dividendos	2,76	3,04
Crescimento de lucros em 5 anos	11,16	10,48

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	16,81	14,17
Serviços Financeiros	15,20	17,29
Industriais	11,21	12,41
Consumo Cíclico	10,53	9,94
Imóveis	8,93	6,22
Saúde	7,70	10,06
Serviços de Comunicação	7,69	5,86
Utilidades	6,53	4,21
Consumo Não-Cíclico	6,48	8,50
Energia	4,46	5,86
Materiais Básicos	4,45	5,99

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund L Acc	GB00B5MMQ552	13,45	1,58	0,27%
SPDR Barclays Capital 1-5 Year Gilt	IE00B6YX5K17	6,10	58,37	+0,29%
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS - Dist-GB	LU1439943090	5,97	17,31	+0,12%
Barings Global High Yield Bond B GBP Acc	IE00B7JT4597	5,26	-	-
Aegon High Yield Bond GBP S Acc	GB00BF0W2K48	5,23	-	-
L&G Emerging Mkts Eq Idx C GBP Acc	IE00BK1WXV60	4,98	-	-
HSBC Global Aggregate Bond S2CHGBP	IE00BGWL6D79	4,92	-	-
Royal London Corporate Bond Z Fund Income	GB00B3MBXC47	4,53	0,92	0,28%
Legal & General US Index Trust C Acc	GB00BG0QPL51	4,32	13,01	+1,96%
Man GLG Sterling Corp Bd Profl Acc C	GB00BNLYQX62	4,25	-	-

Principais fundos de ações por Liontrust Fund Partners LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Architas Multi Asset Passive Interd	21,95M	1,00	2,49	5,79
Architas Multi Asset Passive Intera	12,88M	7,56	2,30	5,77
Architas Multi Asset Passive Interz	48,52M	7,86	2,66	6,15
Architas Multi Asset Passive Interm	424,02M	7,69	2,46	5,94
Passive Intermediate Fund Class R A	34,85M	7,42	1,67	5,29

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Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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