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Lux Im Vontobel Global Active Bond Fx (0P0000YAI7)

Luxemburgo

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26/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 109,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BG Fund Management Luxembourg

ISIN: LU0894902278

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YAI7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BG SICAV - Vontobel Global Active Bond FX (0P0000YAI7). Nossos dados do BG SICAV - Vontobel Global Active Bond FX incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	2,420	2,420	0,000
Título	94,940	95,930	0,990
Conversíveis	1,730	1,730	0,000
Preferenciais	2,540	2,540	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	0,908	19,113
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,770
Índice Preço/Vendas	0,239	1.406,730
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	5,861
Retorno com dividendos	-	4,531
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,830

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	62,353

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 172

Nº de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vontobel Credit Opps E USD Cap	LU1242417589	9,28	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	5,54	99,52	-0,03%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	5,42	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	5,31	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5,20	-	-
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES00000126B2	4,76	-	-
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur	FR0011962398	4,23	99,98	0,00%
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,44	-	-
Germany 0 10-Apr-2026	DE0001141836	2,70	97,320	+0,05%
Axa SA 3.75%	XS0207825364	1,86	-	-

Principais fundos de títulos por BG Fund Management Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BG S Invesco Financial Credit Bondc	921,05M	5,34	0,12	2,26
BG S Invesco Financial Credit Bondd	921,05M	5,39	0,21	2,33
BG S Invesco Financial Credit Bonde	921,05M	5,69	1,07	3,29
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond FX	282,25M	3,48	1,16	0,86
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond CX	282,25M	3,00	0,17	-0,19

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US 30	44.724,5	-135,8	-0,30%
S&P 500 VIX	14,35	+0,25	+1,77%
Bitcoin Futuro	98.527,5	+5.857,5	+6,32%
Índice Dólar	106,062	-0,906	-0,85%

Petróleo Brent	72,26	-0,06	-0,08%
Petróleo WTI	68,69	-0,08	-0,12%
Café Contrato C	325,88	+17,03	+5,51%
Soja Chicago	989,12	+5,12	+0,52%
Cacau NY	9.142,00	-94,00	-1,02%
Ouro	2.663,39	+17,09	+0,65%
Açúcar NY nº11	21,63	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9160	+0,1065	+1,83%
EUR/BRL	6,2488	+0,1549	+2,54%
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Dólar/JPY	151,14	-1,96	-1,28%
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GBP/BRL	7,4975	+0,1929	+2,64%
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