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25/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 33,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113465001

Classe de Ativo: Título

Holdings 113465001

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Bonos Espana Largo Plazo FI (113465001). Nossos dados do BBVA Bonos Espana Largo Plazo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,72	5,72	0,00
Título	94,28	94,28	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	94,28	71,81
Não alocado	5,72	10,21

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	15,54	95,340	+0,12%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	10,81	101,610	+1,09%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	10,41	104,500	+0,09%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	10,22	87,140	+0,37%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	6,17	92,960	+0,28%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	5,55	96,120	0,00%
Instituto de Credito Oficial 3.05%	XS2586947082	5,48	-	-
Spain (Kingdom of) 3.224%	ES0L02501101	4,54	-	-
ADIF - Alta Velocidad 0.95%	ES0200002048	4,33	-	-
ADIF - Alta Velocidad 3.25%	ES0200002105	3,41	-	-

Principais fundos de títulos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	4,68B	2,61	1,74	0,23
BBVA Ahorro Empresas FI	2,3B	3,10	2,11	0,47
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1,27B	2,52	1,29	0,05
CX Patrimoni Plus FI	699,26M	3,59	1,34	0,36
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	474,96M	1,64	0,94	-

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US 30	44.812,1	-48,2	-0,11%
S&P 500 VIX	14,89	+0,79	+5,60%
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