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Bbva Bonos Duración Flexible Fi (113203030)

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187,14 +0,02 +0,01%

20/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113203030

Classe de Ativo: Título

Holdings 113203030

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Bonos Duracion Flexible FI (113203030). Nossos dados do BBVA Bonos Duracion Flexible FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,00	78,43	73,43
Título	95,01	125,22	30,21

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	84,71	35,04
Não alocado	-6,27	16,43
Derivativo	10,05	8,63
Securitizado	6,09	6,87
Corporativo	5,43	48,57

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro:Bono Nocional Usa 2 Años Física	-	33,49	-	-
Futuro:United States Sofr Secured Ov	-	20,16	-	-
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	9,29	100,950	+0,13%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.876%	DE000A2TSTU4	8,05	-	-
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	7,31	-	-
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	7,21	103,990	+0,19%
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	6,96	86,500	+0,30%
ADIF - Alta Velocidad 3.25%	ES0200002105	4,38	-	-
Austria 2.5 20-Oct-2029	AT0000A3EPP2	4,14	100,300	+0,03%
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	4,00	102,730	+0,57%

Principais fundos de títulos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	4,63B	2,61	1,74	0,23
BBVA Ahorro Empresas FI	2,28B	3,10	2,11	0,47
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1,26B	2,52	1,29	0,05
CX Patrimoni Plus FI	697,46M	3,59	1,34	0,36
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	475,83M	1,64	0,94	-

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
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