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25/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 47,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113752002

Classe de Ativo: Título

Holdings 113752002

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Bonos Corto Plazo Gobiernos FI (113752002). Nossos dados do BBVA Bonos Corto Plazo Gobiernos FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,57	15,58	0,01
Título	84,42	84,42	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	83,10	64,45
Não alocado	15,58	7,42
Corporativo	1,32	7,79

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur	ES00000126A4	6,53	99,91	0,00%
Italy 3.45 15-Jul-2027	IT0005599904	5,42	102,390	-0,04%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	5,29	100,390	-0,01%
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	5,07	101,060	+0,04%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	5,03	101,610	+1,09%
Oat Tf 0,25% Nv26 Eur	FR0013200813	4,97	96,11	-0,01%
European Union 2 04-Oct-2027	EU000A3K4DS6	4,43	99,460	+0,15%
Belgium Tf 0,8% Gn27 Eur	BE0000341504	4,30	96,21	0,00%
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	4,17	94,920	-0,16%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,70	95,340	+0,12%

Principais fundos de títulos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	4,68B	2,61	1,74	0,23
BBVA Ahorro Empresas FI	2,3B	3,10	2,11	0,47
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1,27B	2,52	1,29	0,05
CX Patrimoni Plus FI	699,26M	3,59	1,34	0,36
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	474,96M	1,64	0,94	-

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Ibovespa Futuros	129.672	-1.048	-0,80%
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US 30	44.839,8	-20,5	-0,05%
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