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Bbva Bonos Corporativos Largo Plazo Fi (114205034)

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20/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 386,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114205034

Classe de Ativo: Título

Holdings 114205034

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Bonos Corporativos Largo Plazo FI (114205034). Nossos dados do BBVA Bonos Corporativos Largo Plazo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,10	33,73	29,63
Título	90,86	118,35	27,49
Conversíveis	5,04	5,04	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	88,56	78,06
Não alocado	4,10	12,65
Governo	2,30	11,77

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 252

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	26,55	-	-
Spain (Kingdom of) 3.43%	ES00000125L3	2,95	-	-
Banco Santander, S.A. 3.5%	XS2908735686	1,12	-	-
NatWest Group PLC 3.575%	XS2898838516	1,03	-	-
RCI Banque S.A. 3.875%	FR001400SSO4	0,92	-	-
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 5.25%	XS2661068234	0,90	-	-
Caixabank S.A. 3.625%	XS2902578249	0,87	-	-
Engie SA 3.625%	FR001400OJB9	0,85	-	-
Werfen SA 4.25%	XS2811962195	0,82	-	-
Pernod Ricard SA 3.625%	FR001400PX57	0,81	-	-

Principais fundos de títulos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	4,63B	2,61	1,74	0,23
BBVA Ahorro Empresas FI	2,28B	3,10	2,11	0,47
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1,26B	2,52	1,29	0,05
CX Patrimoni Plus FI	697,46M	3,59	1,34	0,36
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	475,83M	1,64	0,94	-

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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