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Bbva Ahorro Empresas Fi (0P00000G49)

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19/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,57B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114129036

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000G49

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Ahorro Empresas FI (0P00000G49). Nossos dados do BBVA Ahorro Empresas FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	41,090	41,090
Título	58,240	58,240
Conversíveis	0,670	0,670

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	55,720	34,007
Não alocado	27,866	32,879
Corporativo	14,229	25,519
Securitizado	1,510	5,009

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 151

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy (Republic Of) 5.526%	IT0005359846	4,86	-	-
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	4,76	99,439	+0,04%
Italy (Republic Of) 2.618%	IT0005621401	3,43	-	-
France (Republic Of) 3.45%	FR0128537182	2,85	-	-
Italy (Republic Of) 2.785%	IT0005624447	2,37	-	-
Spain (Kingdom of) 2.676%	ES0L02511076	2,14	-	-
France (Republic Of) 2.954%	FR0128690643	2,14	-	-
France (Republic Of) 2.947%	FR0128690650	2,05	-	-
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	2,05	100,984	+0,08%
Belgium (Kingdom Of) 2.886%	BE0312800726	2,04	-	-

Principais fundos de títulos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	5,46B	0,18	1,92	0,30
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1,43B	0,17	1,59	0,11
CX Patrimoni Plus FI	722,23M	0,49	1,88	0,50
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	463,09M	0,41	1,03	-
BBVA Bonos Duracion FI	121,37M	0,14	-0,88	-0,33

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