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Bayerninvest Esg Subordinated Bond-fonds I (0P0000634Q)

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25/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH

ISIN: DE000A0ETKV5

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000634Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BayernInvest Subordinated Bond-Fonds (0P0000634Q). Nossos dados do BayernInvest Subordinated Bond-Fonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,600	6,600	0,000
Título	88,730	112,700	23,970
Conversíveis	4,670	4,670	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	88,843	78,760
Governo	-0,106	9,701
Não alocado	6,597	9,458

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future Bundesrep. Deutschland Euro-Bund 06.12.24	-	23,86	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 6.875%	XS2774944008	4,45	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.875%	XS2840032762	4,38	-	-
Erste Group Bank AG 4.25%	AT0000A2L583	4,01	-	-
UniCredit S.p.A. 6.5%	IT0005611758	3,98	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 4.375%	FR001400N3I5	3,94	-	-
Caixabank S.A. 8.25%	ES0840609046	3,88	-	-
Credit Agricole S.A. 7.25%	FR001400F067	3,75	-	-
Danske Bank A/S 4.625%	XS2764457664	3,68	-	-
KBC Group NV 6.25%	BE0390152180	3,57	-	-

Principais fundos de títulos por Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BayernInvest EM Select Corp Bond IG	103,66M	3,10	-3,16	0,41
BayernInvest Renten Europa-Fonds	208,44M	7,16	2,05	3,76
Infinigon Investment Collat Loan BI	111,23M	9,30	4,19	2,04
BayernInvest Emerging Markets Selec	110,28M	1,04	-4,51	0,25

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Açúcar NY nº11	21,71	+0,14	+0,65%

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EUR/BRL	6,1728	+0,0790	+1,30%
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