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Bayerninvest Emerging Markets Select Bond-fonds Eur-hedged (LP68120958)

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25/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 110,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH

ISIN: DE000A1C78C6

Classe de Ativo: Título

Holdings LP68120958

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds EU (LP68120958). Nossos dados do BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds EU incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,860	100,720	97,860
Título	97,140	97,140	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	0,764	47,125
Governo	78,923	52,207
Corporativo	18,216	25,245
Não alocado	2,098	12,497

Alocação Regional

Título

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 337

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Turkey (Republic of) 11.875%	-	0,97	-	-
Export-Import Bank of India 5.5%	-	0,83	-	-
DP World Crescent Limited 5.5%	XS2677631355	0,83	-	-
Peru (Republic Of) 5.625%	-	0,82	-	-
Panama (Republic of) 6.4%	-	0,81	-	-
Dominican Republic 6.85%	-	0,81	-	-
Khazanah Capital Ltd. 4.876%	XS2629043691	0,81	-	-
Hungary (Republic Of) 5.5%	XS2744128369	0,80	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.125%	-	0,79	-	-
Turkey (Republic of) 4.75%	-	0,78	-	-

Principais fundos de títulos por Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BayernInvest EM Select Corp Bond IG	103,98M	3,10	-3,16	0,41
BayernInvest Renten Europa-Fonds	199,58M	7,16	2,05	3,76
Infinigon Investment Collat Loan BI	111,05M	9,30	4,19	2,04
BayernInvest Subordinated BondFonds	28,21M	6,94	1,85	3,24

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