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Bayerninvest Emerging Markets Select Bond-fonds Eur-hedged (LP68120958)

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20/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 110,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH

ISIN: DE000A1C78C6

Classe de Ativo: Título

Holdings LP68120958

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds EU (LP68120958). Nossos dados do BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds EU incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,340	212,250	210,910
Título	98,650	98,650	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-2,525	48,530
Governo	82,302	52,783
Corporativo	16,353	25,432
Não alocado	3,870	13,692

Alocação Regional

Título

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 322

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Catar a 20 anos	XS0113419690	1,10	5,428	+0,87%
Turkey (Republic of) 11.875%	-	1,05	-	-
Philippines (Republic Of) 9.5%	-	1,05	-	-
Brazil (Federative Republic) 10.125%	-	0,96	-	-
Panama (Republic of) 9.375%	-	0,90	-	-
Turkey (Republic of) 9.875%	-	0,89	-	-
Khazanah Capital Ltd. 4.876%	XS2629043691	0,86	-	-
Mumtalakat Sukuk Holding Company 4.1%	XS2103157991	0,85	-	-
SUCI Second Investment Co. 6.25%	XS2706163305	0,85	-	-
Dominican Republic 6.85%	-	0,84	-	-

Principais fundos de títulos por Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BayernInvest EM Select Corp Bond IG	104,11M	0,37	-2,54	0,28
BayernInvest Renten Europa-Fonds	212,98M	0,15	2,80	3,79
Infinigon Investment Collat Loan BI	112,84M	0,48	4,62	2,23
BayernInvest Subordinated BondFonds	28,86M	1,10	2,95	3,22

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
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Índice Dólar	106,52	+0,25	+0,24%

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EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
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