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Bayerninvest Emerging Markets Select Bond-fonds Eur-hedged (LP68120958)

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08/01 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 108,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH

ISIN: DE000A1C78C6

Classe de Ativo: Título

Holdings LP68120958

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds EU (LP68120958). Nossos dados do BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds EU incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	101,190	101,190	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-2,914	50,285
Governo	84,128	52,995
Corporativo	17,065	25,240
Não alocado	1,722	13,488

Alocação Regional

Título

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 337

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Turkey (Republic of) 11.875%	-	1,03	-	-
Philippines (Republic Of) 9.5%	-	1,02	-	-
Brazil (Federative Republic) 10.125%	-	0,95	-	-
Turkey (Republic of) 9.875%	-	0,86	-	-
Dominican Republic 6.85%	-	0,84	-	-
Khazanah Capital Ltd. 4.876%	XS2629043691	0,84	-	-
SUCI Second Investment Co. 6.25%	XS2706163305	0,83	-	-
Mumtalakat Sukuk Holding Company 4.1%	XS2103157991	0,82	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.125%	-	0,81	-	-
Catar a 20 anos	XS0113419690	0,77	5,595	+0,65%

Principais fundos de títulos por Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BayernInvest EM Select Corp Bond IG	138,45M	3,10	-3,16	0,41
BayernInvest Renten Europa-Fonds	112,89M	7,16	2,05	3,76
Infinigon Investment Collat Loan BI	110,42M	9,30	4,19	2,04
BayernInvest Subordinated BondFonds	29,74M	6,94	1,85	3,24

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US 30	42.302,5	-332,7	-0,78%
S&P 500 VIX	19,21	+1,14	+6,31%
Bitcoin Futuro	94.117,5	+1.687,5	+1,83%
Índice Dólar	109,750	+0,746	+0,68%

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Casas Bahia ON	2,81	+0,02	+0,72%
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