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Base Investments Sicav - Low Duration Eur (0P00001CRI)

Luxemburgo

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26/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 21,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0156763020

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001CRI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Base Investments Sicav Short Term EUR (0P00001CRI). Nossos dados do Base Investments Sicav Short Term EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,010	7,010
Título	92,100	92,100
Conversíveis	0,880	0,880

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	66,454	80,706
Governo	17,372	9,538
Securitizado	8,279	4,793
Não alocado	7,011	10,826

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Chile (Republic Of) 1.625%	XS1151586945	2,61	-	-
GS 0 12-Aug-2025	XS1252389983	2,19	99,84	-0,03%
ING Groep N.V. 0.125%	XS2413696761	2,18	-	-
JPMorgan Chase & Co. 1.5%	XS1174469137	2,18	-	-
Volvo Treasury AB (publ) 0.625%	XS2440678915	2,17	-	-
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	2,16	98,929	+0,06%
Eni SpA 1.25%	XS2176783319	2,14	-	-
Davide Campari Milano NV 1.25 06-Oct-2027	XS2239553048	2,05	92,300	0,00%
Banque Federative du Credit Mutuel 1.25%	FR0013480027	2,02	-	-
Asian Infrastructure Investment Bank 3%	XS2586011491	1,79	-	-

Principais fundos de títulos por Banca del Sempione SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bond Allocation B EUR Inc	1,47B	2,07	-0,43	1,68
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,47B	2,46	0,03	2,17
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,47B	1,88	-0,27	1,80
Bond Allocation A EUR Acc	1,47B	2,07	-0,43	1,68
LU1234750898	365,74M	8,14	-1,03	-

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EUR/Dólar	1,0566	+0,0080	+0,76%
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