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Barings International Umbrella Fund - Barings Asean Frontiers Fund Class A Eur Inc (0P00000RP2)

Irlanda

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21/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 342,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE0004868828

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000RP2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baring ASEAN Frontiers Fund - Class A EUR Inc (0P00000RP2). Nossos dados do Baring ASEAN Frontiers Fund - Class A EUR Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,820	1,260	0,440
Ações	99,180	99,180	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,101	12,346
Índice Preço/Valor Contábil	1,827	1,617
Índice Preço/Vendas	2,197	2,049
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,994	7,802
Retorno com dividendos	4,482	4,226
Crescimento de lucros em 5 anos	4,969	6,075

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	48,070	43,223
Consumo Cíclico	12,320	11,613
Industriais	9,070	9,839
Consumo Não-Cíclico	8,940	6,310
Tecnologia	5,640	4,103
Serviços de Comunicação	3,900	6,757
Saúde	3,520	3,137
Utilidades	3,020	3,953
Imóveis	2,780	6,497
Energia	1,430	2,516
Materiais Básicos	1,310	2,607

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 82

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dbs group holdings	SG1L01001701	9,82	46,62	+1,17%
OCBC Bank	SG1S04926220	9,33	17,73	+0,06%
Sea	US81141R1005	8,05	127,62	-3,92%
Bank Central Asia	ID1000109507	7,21	9.000	0,00%
United overseas bank	SG1M31001969	4,79	38,38	-0,13%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	4,53	3.890	-0,51%
CP All PCL F	TH0737010Y16	3,38	1,530	0,00%
International Container	PHY411571011	3,25	345,000	-0,29%
Bangkok Dusit Medical F	TH0264A10Z12	2,75	23,30	0,00%
Metropolitan Bank	PHY6028G1361	2,29	72,80	+1,11%

Principais fundos de ações por Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Baring Global Emerging Markets FuIE	518,99M	2,57	1,61	5,46
Baring Global Emerging Markets FuAE	518,99M	11,07	-0,08	4,89
Baring ASEAN Frontiers Fund Class E	342,14M	-0,08	2,82	4,99
Baring Global Resources Fund ClasAE	236,17M	7,39	6,34	3,88
Baring Asia Growth Fund Class A EUR	96,5M	16,74	-6,57	6,60

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
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Índice Dólar	106,52	+0,25	+0,24%

Petróleo Brent	74,05	-2,05	-2,68%
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IRB Brasil ON	54,17	-0,18	-0,33%
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