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Barings International Umbrella Fund - Barings Asean Frontiers Fund Class A Eur Inc (0P00000RP2)

Irlanda

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 279,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE0004868828

Classe de Ativo: Ações

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Dados Históricos
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0P00000RP2 - Dados Históricos

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10.04.2025	203,550	203,550	203,550	203,550	5,75%
09.04.2025	192,480	192,480	192,480	192,480	-1,38%
08.04.2025	195,180	195,180	195,180	195,180	1,52%
07.04.2025	192,260	192,260	192,260	192,260	-4,25%
04.04.2025	200,800	200,800	214,810	200,800	-6,52%
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02.04.2025	222,380	222,380	222,380	221,490	0,40%
01.04.2025	221,490	221,490	221,490	221,490	1,27%
31.03.2025	218,720	218,720	218,720	218,720	-2,74%
28.03.2025	224,890	224,890	224,920	224,890	-0,01%
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26.03.2025	224,280	224,280	224,280	221,330	1,33%
25.03.2025	221,330	221,330	221,330	218,940	1,09%
24.03.2025	218,940	218,940	218,940	218,940	-0,37%
21.03.2025	219,750	219,750	221,420	219,750	-0,75%
20.03.2025	221,420	221,420	221,420	219,980	0,65%
19.03.2025	219,980	219,980	219,980	219,980	-0,34%
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14.03.2025	220,300	220,300	220,300	220,300	-0,52%
13.03.2025	221,450	221,450	221,450	221,450	0,44%
12.03.2025	220,480	220,480	220,480	220,480	-0,07%
11.03.2025	220,640	220,640	220,640	220,640	-2,21%
10.03.2025	225,620	225,620	225,620	225,620	-1,03%

Alta: 225,620

Baixa: 192,260

Diferença: 33,360

Média: 215,930

Var%: -10,712

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