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Bantleon Yield Plus Pa (0P00011XE5)

Luxemburgo

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92,280 -0,030 -0,03%

26/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 51,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Bantleon AG

ISIN: LU0973995813

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011XE5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bantleon Yield Plus PA (0P00011XE5). Nossos dados do Bantleon Yield Plus PA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,130	72,210	65,080
Título	91,190	92,060	0,870
Conversíveis	1,690	1,690	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-0,187	11,909
Governo	41,014	46,101
Corporativo	33,507	34,578
Securitizado	16,996	8,835
Não alocado	6,984	12,239

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 215

Nº de participações vendidas: 35

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Netherlands 2.5 15-Jan-2030	NL0015001DQ7	4,41	101,710	-0,20%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	3,89	101,590	+0,11%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	3,50	100,430	+0,25%
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	3,31	105,770	+0,14%
Netherlands 3.25 15-Jan-2044	NL0015001RG8	2,82	0,000	0,00%
Bantleon Select Corporate Hy IA EUR Inc	LU2038754953	2,79	-	-
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	2,79	107,400	+0,34%
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	2,72	104,160	+0,09%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	IT0005386922	2,51	-	-
Italy 3.35 01-Jul-2029	IT0005584849	2,50	102,590	+0,14%

Principais fundos de títulos por Bantleon Invest AG

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Bantleon Yld Plus IT		51,36M	2,11	-1,77	0,48
	Bantleon Yld Plus IA		51,36M	2,10	-1,77	0,49

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Ibovespa Futuros	128.494	-2.226	-1,70%
US 500	5.999,5	-22,1	-0,37%
US 30	44.753,2	-107,1	-0,24%
S&P 500 VIX	14,50	+0,40	+2,84%
Bitcoin Futuro	97.625,0	+4.955,0	+5,35%
Índice Dólar	105,967	-1,001	-0,94%

Petróleo Brent	71,78	-0,54	-0,75%
Petróleo WTI	68,24	-0,53	-0,77%
Café Contrato C	325,88	+17,03	+5,51%
Soja Chicago	989,50	+5,50	+0,56%
Cacau NY	9.142,00	-94,00	-1,02%
Ouro	2.663,61	+17,31	+0,65%
Açúcar NY nº11	21,63	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9060	+0,0965	+1,66%
EUR/BRL	6,2383	+0,1445	+2,37%
EUR/Dólar	1,0570	+0,0084	+0,80%
Dólar/JPY	150,80	-2,30	-1,50%
GBP/Dólar	1,2679	+0,0111	+0,88%
GBP/BRL	7,4769	+0,1723	+2,36%
CAD/BRL	4,2063	+0,0725	+1,75%

Petrobras PN	38,88	-0,25	-0,64%
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