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Banor Sicav Rosemary S Eur Acc (0P0000TXL4)

Luxemburgo

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26/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Casa4Funds SA

ISIN: LU0625191183

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TXL4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BANOR SICAV Rosemary S (0P0000TXL4). Nossos dados do BANOR SICAV Rosemary S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,980	62,170	49,190
Ações	54,010	57,070	3,060
Título	26,170	26,170	0,000
Conversíveis	0,840	0,840	0,000
Preferenciais	2,620	2,620	0,000
Outros	3,380	3,380	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,533	16,411
Índice Preço/Valor Contábil	1,915	2,476
Índice Preço/Vendas	1,972	1,842
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,436	10,152
Retorno com dividendos	1,723	2,444
Crescimento de lucros em 5 anos	10,324	12,389

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	39,290	12,352
Saúde	21,670	12,604
Serviços de Comunicação	18,760	7,527
Tecnologia	5,660	20,453
Energia	3,950	3,351
Consumo Não-Cíclico	3,420	7,852
Materiais Básicos	3,380	6,800
Utilidades	1,790	3,158
Serviços Financeiros	1,670	15,288
Industriais	0,400	11,985

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 70

Nº de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Intesa Sanpaolo SpA 9.125	XS2678939427	5,02	114,375	0,00%
Roche Holding Participation	CH0012032048	4,79	252,50	+0,44%
Alphabet Inc Class A	-	3,97	-	-
Amazon.com Inc	-	3,73	-	-
BANOR SICAV Greater China Equity S EUR	LU0634291636	3,38	-	-
Grifols Escrow Issuer S A U 3.875%	XS2393001891	3,29	-	-
Aston Martin Lagonda	GB00BN7CG237	3,22	102,00	-5,47%
On Holding	CH1134540470	2,99	57,91	-0,12%
Netflix Inc	-	2,85	-	-
The Walt Disney Co	-	2,76	-	-

Principais fundos de ações por Banor Capital Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Global Managers Platform ING Addi	613,98M	6,39	0,20	3,81
fLAB Fund SICAV Core B	67,22M	5,71	-0,32	1,69
fLAB Fund S Core A	67,22M	6,55	0,71	2,83
ATOMO Glbl Flxbl R EUR Acc	25,74M	7,06	0,14	2,36
ATOMO Glbl Flxbl I EUR Acc	25,74M	8,93	1,62	3,66

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Ibovespa Futuros	128.398	-2.322	-1,78%
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US 30	44.777,0	+54,9	+0,12%
S&P 500 VIX	14,10	-0,01	0,00%
Bitcoin Futuro	97.640,0	+30,0	+0,03%
Índice Dólar	106,140	+0,111	+0,10%

Petróleo Brent	72,23	-0,15	-0,21%
Petróleo WTI	68,65	-0,07	-0,10%
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Açúcar NY nº11	21,63	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9382	+0,0005	+0,01%
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EUR/Dólar	1,0560	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	151,53	+0,43	+0,28%
GBP/Dólar	1,2672	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	7,5230	-0,0074	-0,10%
CAD/BRL	4,2389	+0,0047	+0,11%

Petrobras PN	38,99	-0,14	-0,36%
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Magazine Luiza ON	9,64	-1,00	-9,40%
IRB Brasil ON	40,80	+0,05	+0,12%
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