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Baloise Fund Invest (lux) - Bfi Progress (eur) R (0P00000LXK)

Luxemburgo

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25/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 164,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0127031556

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000LXK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baloise Fund Invest Lux - BFI Progress EUR R Acc (0P00000LXK). Nossos dados do Baloise Fund Invest Lux - BFI Progress EUR R Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,890	10,680	7,790
Ações	60,430	63,420	2,990
Título	30,030	30,100	0,070
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	6,610	6,630	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,379	16,724
Índice Preço/Valor Contábil	2,316	2,539
Índice Preço/Vendas	1,664	1,848
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,666	10,726
Retorno com dividendos	2,897	2,444
Crescimento de lucros em 5 anos	11,442	11,301

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,480	20,589
Serviços Financeiros	16,520	15,393
Industriais	12,080	11,808
Saúde	11,670	12,866
Consumo Cíclico	10,660	10,686
Consumo Não-Cíclico	7,640	7,526
Imóveis	6,210	3,929
Serviços de Comunicação	5,420	6,783
Materiais Básicos	4,050	5,118
Utilidades	3,220	3,534
Energia	3,050	4,050

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 992

Nº de participações vendidas: 26

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps DT	LU2108482071	3,37	-	-
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ239	3,08	5,50	-0,83%
iShares Dev Rl Ett Idx (IE) Instl Acc $	IE00B89M2V73	2,91	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2,61	254,59	+0,52%
Twelve Cat Bond SI1 EUR Acc	IE00BKF1PS04	2,07	-	-
Bank J. Safra Sarasin Ltd 0%	CH0224648961	1,82	-	-
RAM Lux Systematic Funds - Emerging Markets Equiti	LU0704154458	1,68	270,990	-0,11%
LGT EM Frontier LC Bond L EUR	IE00BMCDJ259	1,64	-	-
ASML Holding	NL0010273215	1,56	627,70	-1,92%
Apple	US0378331005	1,21	234,77	-0,13%

Principais fundos de ações por Baloise Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1,59B	8,29	-4,05	7,91
Adamant Medtech B EUR	1,59B	11,11	0,30	11,14
Adamant Medtech I EUR	1,59B	11,77	1,01	11,93
Adamant Medtech T EUR	1,59B	11,49	0,70	11,58
LU1477743386	387,32M	5,31	-2,53	-

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Ibovespa Futuros	128.572	-2.148	-1,64%
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US 30	44.718,0	-142,3	-0,32%
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