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Baloise Fund Invest (lux) - Bfi Systematic Conservative R Chf (0P0000WUS3)

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25/11 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 65,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0761930964

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000WUS3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baloise Fund Invest Lux - BFI C-QUADRAT ARTS Conse (0P0000WUS3). Nossos dados do Baloise Fund Invest Lux - BFI C-QUADRAT ARTS Conse incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	98,560	106,660	8,100
Ações	0,850	0,900	0,050
Título	0,560	9,280	8,720
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,918	16,998
Índice Preço/Valor Contábil	3,531	2,760
Índice Preço/Vendas	2,456	1,964
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,329	11,799
Retorno com dividendos	2,143	2,705
Crescimento de lucros em 5 anos	10,662	10,904

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,490	16,360
Tecnologia	21,320	17,674
Saúde	15,470	19,195
Industriais	13,160	10,964
Consumo Cíclico	13,140	9,260
Consumo Não-Cíclico	5,380	10,393
Serviços de Comunicação	4,100	5,013
Energia	2,700	3,055
Materiais Básicos	1,380	5,369
Imóveis	0,980	4,434
Utilidades	0,860	1,920

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 115

Nº de participações vendidas: 70

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lazard Euro Short Term Money Market A	FR0007498480	11,98	-	-
Pictet-Short-Term Money Market EUR I	LU0128494944	11,97	146,061	+0,01%
GS Liquid Euro-C Cap EUR	LU0245567192	11,97	-	-
LO Funds Short-Term Money Market EUR IA	LU1577896191	11,97	-	-
Parvest Money Market Euro I Capitalisation	LU0102012688	11,97	75,738	+0,01%
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	10,27	-	-
E-mini Dow $5 Future Sept 24	-	0,44	-	-
E-mini S&P 500 Future Sept 24	-	0,13	-	-
Dax Index 20/09/2024	-	0,07	-	-
Euro Stoxx 50 Future Sept 24	DE000C6XKDT8	0,06	-	-

Principais fundos de ações por Baloise Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Adamant Medtech B CHF	1,59B	12,19	-3,60	8,39
Adamant Medtech I CHF	1,59B	12,85	-2,92	9,16
Adamant Medtech T CHF	1,59B	12,57	-3,22	8,82
Baloise Fund Invest Lux BFI C QUADr	141,21M	2,51	-1,24	0,92
Entrepreneur Europe small B CHF	130,59M	5,69	-6,90	6,04

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Ibovespa	128.100	-1.822	-1,40%
Ibovespa Futuros	128.456	-2.264	-1,73%
US 500	5.993,1	-28,5	-0,47%
US 30	44.700,5	-159,8	-0,36%
S&P 500 VIX	14,29	+0,19	+1,35%
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Índice Dólar	106,072	-0,896	-0,84%

Petróleo Brent	72,32	0,00	0,00%
Petróleo WTI	68,76	-0,01	-0,01%
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Açúcar NY nº11	21,63	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9319	+0,1224	+2,11%
EUR/BRL	6,2653	+0,1714	+2,81%
EUR/Dólar	1,0562	+0,0076	+0,72%
Dólar/JPY	151,16	-1,94	-1,27%
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GBP/BRL	7,5167	+0,2121	+2,90%
CAD/BRL	4,2261	+0,0923	+2,23%

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IRB Brasil ON	40,57	-0,18	-0,44%
Oi ON	1,74	+0,05	+2,96%
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