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Baloise Fund Invest (lux) - Bfi Systematic Conservative R Eur (0P0000VRLD)

Luxemburgo

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25/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 65,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0740979447

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000VRLD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baloise Fund Invest Lux - BFI C-QUADRAT ARTS Conse (0P0000VRLD). Nossos dados do Baloise Fund Invest Lux - BFI C-QUADRAT ARTS Conse incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	98,560	106,660	8,100
Ações	0,850	0,900	0,050
Título	0,560	9,280	8,720
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,918	16,297
Índice Preço/Valor Contábil	3,531	2,441
Índice Preço/Vendas	2,456	1,770
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,329	10,324
Retorno com dividendos	2,143	2,581
Crescimento de lucros em 5 anos	10,662	11,176

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,490	16,596
Tecnologia	21,320	20,876
Saúde	15,470	12,767
Industriais	13,160	11,333
Consumo Cíclico	13,140	10,607
Consumo Não-Cíclico	5,380	7,386
Serviços de Comunicação	4,100	6,930
Energia	2,700	3,626
Materiais Básicos	1,380	5,313
Imóveis	0,980	4,219
Utilidades	0,860	3,424

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 115

Nº de participações vendidas: 70

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lazard Euro Short Term Money Market A	FR0007498480	11,98	-	-
Pictet-Short-Term Money Market EUR I	LU0128494944	11,97	146,061	+0,01%
GS Liquid Euro-C Cap EUR	LU0245567192	11,97	-	-
LO Funds Short-Term Money Market EUR IA	LU1577896191	11,97	-	-
Parvest Money Market Euro I Capitalisation	LU0102012688	11,97	75,738	+0,01%
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	10,27	-	-
E-mini Dow $5 Future Sept 24	-	0,44	-	-
E-mini S&P 500 Future Sept 24	-	0,13	-	-
Dax Index 20/09/2024	-	0,07	-	-
Euro Stoxx 50 Future Sept 24	DE000C6XKDT8	0,06	-	-

Principais fundos de ações por Baloise Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Adamant Medtech B EUR	1,59B	11,11	0,30	11,14
Adamant Medtech I EUR	1,59B	11,77	1,01	11,93
Adamant Medtech T EUR	1,59B	11,49	0,70	11,58
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1,59B	8,29	-4,05	7,91
LU1477743386	387,32M	5,31	-2,53	-

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Ibovespa	128.056	-1.866	-1,44%
Ibovespa Futuros	128.372	-2.348	-1,80%
US 500	5.999,9	-21,7	-0,36%
US 30	44.744,0	-116,3	-0,26%
S&P 500 VIX	14,13	+0,03	+0,21%
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GBP/BRL	7,5214	+0,2168	+2,97%
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Oi ON	1,72	+0,03	+1,78%
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