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Baloise Fund Invest (lux) - Bfi Activ (eur) R (0P00000LX5)

Luxemburgo

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25/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 82,22M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0127030749

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000LX5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baloise Fund Invest Lux - BFI Activ EUR R Acc (0P00000LX5). Nossos dados do Baloise Fund Invest Lux - BFI Activ EUR R Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,540	14,060	8,520
Ações	34,480	37,720	3,240
Título	51,790	51,860	0,070
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	8,170	8,170	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,362	16,297
Índice Preço/Valor Contábil	2,224	2,441
Índice Preço/Vendas	1,633	1,770
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,462	10,324
Retorno com dividendos	2,968	2,581
Crescimento de lucros em 5 anos	11,017	11,176

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,130	20,876
Serviços Financeiros	15,620	16,596
Industriais	11,730	11,333
Consumo Cíclico	10,480	10,607
Saúde	10,390	12,767
Imóveis	10,040	4,219
Consumo Não-Cíclico	7,190	7,386
Serviços de Comunicação	5,530	6,930
Materiais Básicos	3,680	5,313
Utilidades	3,170	3,424
Energia	3,040	3,626

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 990

Nº de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps DT	LU2108482071	4,59	-	-
iShares Dev Rl Ett Idx (IE) Instl Acc $	IE00B89M2V73	3,12	-	-
LGT EM Frontier LC Bond L EUR	IE00BMCDJ259	3,09	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2,83	254,59	+0,52%
Twelve Cat Bond SI1 EUR Acc	IE00BKF1PS04	2,23	-	-
Bank J. Safra Sarasin Ltd 0%	CH0224648961	2,13	-	-
GS Liquid Euro-C Cap EUR	LU0245567192	2,02	-	-
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ239	1,59	5,50	-0,83%
SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS	IE00B459R192	1,58	95,25	+0,40%
RAM Lux Systematic Funds - Emerging Markets Equiti	LU0704154458	1,57	270,990	-0,11%

Principais fundos de ações por Baloise Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Adamant Medtech I EUR	1,59B	11,77	1,01	11,93
Adamant Medtech T EUR	1,59B	11,49	0,70	11,58
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1,59B	8,29	-4,05	7,91
Adamant Medtech B EUR	1,59B	11,11	0,30	11,14
LU1477743386	387,32M	5,31	-2,53	-

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