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Bajaj Allianz Life - Equity Index Fund Ii (0P0000NQ9N)

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22/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 18,09B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Bajaj Allianz Life Insurance Company Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NQ9N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bajaj Allianz Life - Equity Index Fund II (0P0000NQ9N). Nossos dados do Bajaj Allianz Life - Equity Index Fund II incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,410	1,410	0,000
Ações	98,590	98,590	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,693	20,472
Índice Preço/Valor Contábil	2,872	2,936
Índice Preço/Vendas	2,475	2,694
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,265	16,588
Retorno com dividendos	1,636	1,387
Crescimento de lucros em 5 anos	12,832	16,742

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,640	32,240
Tecnologia	13,590	11,673
Energia	11,970	7,389
Consumo Cíclico	11,710	12,910
Consumo Não-Cíclico	8,720	7,578
Materiais Básicos	6,640	6,948
Industriais	6,050	8,738
Saúde	4,210	5,727
Serviços de Comunicação	4,190	4,128
Utilidades	3,260	4,011

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,54	1.745,60	+0,25%
Reliance Ind	INE002A01018	8,61	1.265,40	+3,47%
ICICI Bank	INE090A01021	7,91	1.278,05	+2,20%
Infosys	INE009A01021	6,03	1.902,25	+3,72%
ITC	INE154A01025	4,36	474,65	+3,83%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,13	1.569,30	+2,89%
Larsen&Toubro	INE018A01030	4,02	3.603,50	+3,44%
Tata Consult	INE467B01029	3,87	4,244.60	+4.22%
Axis Bank	INE238A01034	2,88	1,142.40	+0.29%
State Bank	INE062A01020	2,76	816,05	+4,52%

Principais fundos de ações por Bajaj Allianz Life Insurance Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bajaj Allianz Life Pure Stock Fun	70,9B	19,70	16,27	14,38
Bajaj Allianz Life Accelerator Mi	61,09B	20,87	18,47	15,95
Bajaj Allianz Life Equity Growth	48,92B	13,44	12,19	12,84
Bajaj Allianz Life Equity Growth I	27,99B	13,26	11,91	11,87
Bajaj Allianz Life Group Secure G	27,92B	9,23	6,82	8,28

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